بيان التدفق النقدي (TTM)
الجنة للترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٧٦ | ٥١ | ٢٧ | ١٧ | ٨ | ٣٥ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٣٦ | ٤ | ٥٠ | ١٠٣ | ١٤٣ | ١٨٣ | ٣١٦ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩٤ | ٣٢٫٤٩ | ٤٨٫١٢ | ٣٤٫٧١ | ٥٣٫١٧ | ٣٣٤٫٠٠ | ٧٦٫٩٦ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٥ | ٤٧٫٢٩ | ٨٩٫٧٠ | ١٬٤٥٢٫١٠ | ١٠٧٫٤٠ | ٣٨٫٤٢ | ٢٧٫٧٦ | ٧٢٫٦٧ | ٤٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٣ | ٦٥٫١٦ | ٥٢٫٢٢ | ٣٣٫٣٢ | ٢٣٫٩٣ | ١٢٫٤٥ | ٤٩٫٣٣ | ٨٠٫٢٩ | ١٠٧٫١٧ | ١٥٤٫٧٨ | ٢٩٣٫٥٤ | ١٨٫٩٢ | ١٦٩٫١٥ | ٢٦٢٫٠٢ | ٢٥٦٫٧٩ | ٢٥٣٫٩٣ | ١٥٧٫٢٢ | ١٣٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٩ | ٣١٫٩٢ | ٢٤٫٢٠ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | ١٧٫١٦ | ٢٠٫٧٢ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٤٩٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ١٫٩٤ | ١٫٩١ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٢ | ١٤٫٥٨ | ٢٢٫٨٣ | ٣٤٫٨٧ | ٣٩٫١٩ | ٤٤٫٤٨ | ٣٣٫٦٣ | ٢٤٫٥٢ | ٢٦٫٦٦ | ٣٠٫٤٥ | ١٦٣٫٩٠ | ١٣٦٫٦٠ | ٩٢٫٠٧ | ٧٠٫٠٨ | ٤٣٫٠٤ | ٢٨٫٢٣ | ٨٫٩٢ | ٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ١٢ | ٤ | ٢١ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٨ | ٤ | ٤٠ | ٦٦ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٩٫٢٢ | ٣٫٤١ | ٣٫٢٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٥٦٫٤٩ | ١٢٩٫٨١ | ٤٨٧٫١٩ | ٨٢٫٩٧ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٧٦ | ٩١٫٨١ | ١٬١٢٠٫٥١ | ٦٤٫٢٨ | ٣٩٫١٣ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٤ | ٢٢٫١٠ | ٢٧٫١٣ | ٣٤٫٤٧ | ٣٨٫١٢ | ٤٢٫٥٩ | ١٦٫٩٢ | ٤٫٦٤ | ٣٤٫٨١ | ٨٨٫٢٢ | ٣٥٥٫٦٩ | ٢٤٦٫٥٨ | ١٣٫٣٦ | ١٠١٫٨١ | ١١٨٫٤١ | ١٢٧٫٥١ | ٤٨٫٦٤ | ٣١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ١١٦ | ٩٨ | ٨٠ | ٧٢ | ٦٥ | ٧١ | ٧٨ | ٦١ | ٤٤ | ١٢ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٥٦ | ٧٢ | ٢٠١ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٢ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٧٠ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٣ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨٢ | ٧٢٫٢٠ | ٢٥٩٫٧٨ | ٥١٫٢٥ | ٣٣٫٨٩ | ٤١٫٢٤ | ٢٩٫٢٠ | ١٧٨٫٩٠ | ٦٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
