بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة Zhuguang القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ١٬٣٦٢ | ١٬١٩٧ | ١٬٠٣١ | ٣٦٣ | ١٬٧٥٧ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٤٣٧ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٢٣٧ | ١٬٨٦٦ | ١٬٣٩٢ | ٩١٧ | ٧٦٩ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٤٥٫٩٣ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٥ | ١٣٥٫٢٠ | ٣٨٤٫١٢ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٦٫٦٠ | ٦٫١٩ | ١٤٫٢٠ | ١٦٫٥٦ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٩ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٢ | ٤٥٦٫٤٢ | ٦٧٨٫٣٩ | ١٬٨٩٨٫٦٠ | ٢٬٨٠١٫٦٧ | ٦٬١٨٦٫٠٣ | ٧٬٨٣٦٫٦٤ | ٩٬٥٨٤٫١٢ | ٦٬٥٤٥٫٥١ | ٤٬٨٣٤٫٦٢ | ٢١٬٧٥٨٫١١ | ٣٬٧١٣٫٥٧ | ٢٬٣٠٩٫٩٢ | ١٬٥١١٫٧٦ | ١٬٦٧٤٫٢٢ | ٢٬١٤٢٫٦٧ | ٣٬٥٤٠٫٢٨ | ٩٨٬٠٦٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٢ | ٤٬٤١٠ | ٦٬٢٥٦ | ٨٬١٠٢ | ٥٬٤٣٢ | ٢٬٧٦٢ | ١٬٩٩٦ | ١٬٢٣٠ | ١٬٥٦٨ | ١٬٩٠٧ | ١٬٢٥٩ | ٦١٢ | ٤٩٢ | ٣٧٢ | ٤٤٢ | ٥١١ | ٣٩٢ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٣٫٧٣ | ٤١٫٨٦ | ٢٩٫٥١ | ٣٢٫٩٥ | ٤٩٫١٥ | ٢٧٫٧٤ | ٣٨٫٣٩ | ٢٧٫٥٣ | ٢١٫٥٩ | ٣٣٫٩٦ | ٥١٫٤٢ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٤ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٣ | ٢٣٫٢٦ | ٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫١٦ | ١٬٤٧٧٫٤١ | ٣٬٥٤٦٫٦٢ | ١٤٬٩٢١٫٦١ | ٤١٬٩٤٤٫٤٢ | ٩٬٧٢٧٫٧٢ | ٧٬٢٢٩٫٣٥ | ٤٬٥٨٤٫٣٦ | ٤٬٢١٢٫١٢ | ٤٬٠٠٢٫٥٣ | ١١٬١٥٩٫٥١ | ٨٧١٫٢٩ | ٥٠٨٫٠٤ | ٣٠١٫٤٨ | ٥٣١٫٢٧ | ١٬١٩٣٫٨٧ | ١٬٨٠٥٫٥٨ | ٤٣٬١٧٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٤٤ | ٣٬٣٥٩ | ٥٬٣٠١ | ٧٬٢٤٤ | ٥٬٨٦٨ | ٤٬٤٩٢ | ٤٬١٢٨ | ٣٬٧٦٤ | ٣٬٩٥٨ | ٤٬١٥٣ | ٣٬٧٢٠ | ٣٬٢٨٨ | ٢٬٨٢٤ | ٢٬٣٦١ | ١٬٩١٤ | ١٬٤٦٧ | ١٬١٨١ | ٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٠ | ٥٧٫٨٢ | ٣٦٫٦٤ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٥ | ٨٫١١ | ٨٫٨٢ | ٥٫١٧ | ٤٫٩٢ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ١٤٫١٠ | ١٦٫٤١ | ١٨٫٩٣ | ٢٣٫٣٥ | ١٩٫٥٠ | ٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٣٤ | ١٬١٢٥٫٣٩ | ٣٬٠٠٥٫٥٤ | ١٣٬٣٤١٫٢٠ | ٤٥٬٣١٠٫٤٤ | ١٥٬٨٢٠٫١١ | ١٤٬٩٥١٫٨١ | ١٤٬٠٣٢٫٥٦ | ١٠٬٦٣٢٫٥٨ | ٨٬٧١٨٫٢٢ | ٣٢٬٩٧٢٫٢٢ | ٤٬٦٨٣٫١١ | ٢٬٩١٦٫٦١ | ١٬٩١٢٫١٢ | ٢٬٣٠١٫٩٢ | ٣٬٤٢٥٫٩٤ | ٥٬٤٣٥٫١١ | ١٤١٬٣٢٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧١ | ٢٩٨ | ١٧٦ | ٥٤ | ١٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٨ | ١١ | ٧٠ | ٩٧ | ١٢٣ | ٨٣ | ٤٣ | ٢٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٩ | ٤٠٫٩٠ | ٦٩٫٢٢ | ٧٦٫١٥ | ٣١٩٫٢٦ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٣٨٫٨٠ | ٢٧٫٩٥ | ١٢٣٫٦٩ | ٥٢٢٫١٨ | ٣٧٫٩٣ | ٢٧٫٥٠ | ٣٢٫٦٦ | ٤٨٫٥٠ | ٤٩٫٢٦ | ٩٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
