بيان التدفق النقدي (TTM)
إيدينسوفت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٣٦ | ٢٤ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٣٧ | ٨٨ | ٩٠ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٥ | ٨١ | ٧٨ | ٣٥ | ١٤٧ | ١٢١ | ٩٤ | ١٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٧ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٤ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ٣٥١٫٨٠ | ١٣٩٫٧١ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٤ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | ٤٫٠٩ | ٤٫٢٦ | ١٤٤٫٨٤ | ٣٢٣٫٠٠ | ١٨٫٠٦ | ٢٢٫٠٤ | ٧٩٫٩٦ | ٣٩٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٨٩ | ٤٣٫٧٩ | ٨٨٫٤٧ | ٤٤٫٠٦ | ٢٢١٫٧١ | ٩٤٫٠٤ | ١٢٦٫٦٤ | ١١٩٫٧٦ | ١٣٠٫٣٦ | ١٤٢٫٢١ | ١٧٧٫٠١ | ٢٤٢٫٢٨ | ١٩١٫٩٧ | ١٥٦٫٥٧ | ٨٦٫٣٢ | ١١٣٫٠٦ | ١١٥٫٥٨ | ١١٩٫٧٦ | ١٩٠٫٣٤ | ٥٧٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ١٣ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٢٧٫٥٤ | ١٢٫١١ | ١٠٫٨٠ | ٥٨٫٣٣ | ١٣٩٫٩٥ | ١٣٥٫٨٩ | ٥٧٫٦١ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٥ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٢ | ١٠٫٢٩ | ١١٫٤٧ | ٣٧٫٩٧ | ٦١٫٢٢ | ٤٠٫٠٤ | ٦٦٫٧٩ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٧ | ٢٩٫٨٧ | ١٠١٫٠٥ | ١١٠٫٠٨ | ٢٠٩٫٧٨ | ٣٢٫٥٨ | ٤١٫١٠ | ٢٥٫٥٦ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٫٥٥ | ٢٠٫٤٥ | ٢٤٫٠٢ | ١٧٫٨٠ | ١٣٫٤٢ | ١٠٫٢٤ | ١٫٢٣ | ٠٫٩٢ | ٠٫٤١ | ٣٫٣٣ | ٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٧٦ | ٣٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ١٣ | ٢٩ | ٤٥ | ٣٣ | ٢٢ | ١ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ٢٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢١ | ٥١٫٧٩ | ١٠٧٫٤٢ | ١٫٨٢ | ١٫٧٨ | ٥٥٫١٧ | ٣٥٫٥٥ | ١٦٢٫٦٠ | ٢٥٩٫٧٤ | ١١٦٫٤٠ | ٥٣٫٧٩ | ٢٤٫٩١ | ٣٣٫١٧ | ٩٤٫٣١ | ١٬٦٥٦٫٢٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٩١٫٦٢ | ٤٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٨ | ٩٣٫٦٣ | ١٣٦٫٢٠ | ٩٫٩٤ | ٤٦٫٢٦ | ١٨٫٣٠ | ١٥٫١٩ | ٨٫١٢ | ٥٫٣٧ | ٢٠٫٤٤ | ٥٧٫٧٠ | ١٢٧٫٦٠ | ٧٩٫١٥ | ٤٥٫٠٦ | ٣٫١٥ | ١٥٫٢٠ | ١٦٫٤٩ | ١٨٫٦٢ | ٢٨٢٫٩٩ | ٤٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١١٢ | ٨١ | ٢٧ | ٢٧ | ٦ | ١٥ | ٢٩ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٦ | ٥٠ | ٣٥ | ٤٢ | ٥٠ | ٤٠ | ١٣٠ | ١٠٤ | ٧٩ | ١٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٥ | ٦٦٫٨٦ | ٢٠١٫٧١ | ٧٨٫١٣ | ٣٥٧٫٢٨ | ٢٨٦٫٩٧ | ١٥٣٫٤٨ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٥ | ٢٣٫٣٥ | ٣٠٫٤٦ | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٣٩ | ١٨١٫٣٤ | ٢٢٢٫٩٤ | ١٩٫٨٥ | ٢٤٫٧٦ | ١١٢٫٦١ | ٨٩٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
