بيان التدفق النقدي (TTM)
Wealthink AI-Innovation Capital Limited يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٧٥ | ٥٤ | ١٤٣ | ٢٣١ | ١٣٠ | ٢٨ | ٤٧ | ١٢٣ | ١٣ | ٩٦ | ٧٣ | ٤٩ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٨ | ١٦٤٫٠٥ | ٦٢٫١٣ | ٤٣٫٨٥ | ٧٨٫١٠ | ٢٦٦٫٠٣ | ١٦٠٫٢٣ | ٨٩٫١٤ | ٨٢٠٫٧٨ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤٢ | ٤٫٣١ | ٢٥٫١٩ | ٣٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫٨٦ | ٢٥٨٫٩٩ | ١٠٦٫٤٤ | ٨١١٫٩٤ | ٢٦٩٫٢٦ | ٢٤٥٫٧٨ | ١٤٣٫٨١ | ١١٨٫١٨ | ١٢٣٫٢٦ | ٣٤٫٣٣ | ٤٣٨٫٢٢ | ٥٠٤٫٥١ | ٧١٧٫٠٥ | ٧٤٫٢٠ | ٦٧٧٫٩٢ | ٤٤٫٠٣ | ٦٧٫٥٤ | ١٦٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ١٣٣ | ٣٤ | ٤٨ | ١٣٠ | ١٬٠٧٥ | ٢٬٠٢٠ | ٣٬٩٠١ | ٥٬٧٨٣ | ٤٬٧٦٢ | ٣٬٧٤٢ | ٢٬١٣٨ | ٥٣٤ | ٦٥٩ | ١٢٣ | ٩٠٥ | ٨٥١ | ٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ٧٤٫٧٣ | ٢٤٣٫٤٩ | ١٦٩٫٦٩ | ٧٢٤٫٠٩ | ٨٧٫٨٧ | ٩٣٫١٦ | ٤٨٫٢٣ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | ٤٢٫٨٧ | ٧٥٫٠٤ | ٢٣٫٤٩ | ١١٨٫٦٤ | ٦٣٦٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٧٫٥٤ | ٤٥٩٫١٥ | ٦٦٫٣٩ | ٢٧٥٫٢٠ | ١٥١٫٨١ | ٢٬٠٣٣٫٨٢ | ١٠٬٢٠٦٫٧٣ | ٩٬٧٥٧٫٨٩ | ٥٬٧٩٧٫٣٥ | ١٢٬٢٤٤٫١٣ | ١٧٬٠٣٥٫٢٧ | ١٤٬٨٣٦٫٧٧ | ٧٬٧٨٨٫٤٧ | ١٬٠٤٠٫٠٧ | ٢٬٣٦٧٫٣٣ | ١٬٧٠٧٫٣٤ | ٢٬٥٦٢٫٣٣ | ٥٬٩٢٦٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ٨٧ | ٣٠ | ٢٠٩ | ٤٤٨ | ١٬٢٥٨ | ٢٬٠٦٨ | ٣٬٨١٤ | ٥٬٥٦٠ | ٤٬٧١٠ | ٣٬٨٦٠ | ٢٬٢٢٥ | ٥٩٠ | ٦٤٣ | ٩٣ | ٨٢٨ | ٧٩٦ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٣ | ٦٥٫١٠ | ٧٨٥٫٤٦ | ١١٤٫٥٩ | ١٨٠٫٩٢ | ٦٤٫٤٠ | ٨٤٫٤٣ | ٤٥٫٧٨ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ٤٢٫٣٦ | ٧٣٫٥٠ | ٨٫٩٩ | ١١٤٫٤٥ | ٧٩٢٫٢٤ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٢٫٦٨ | ٣٠٠٫١٦ | ٥٩٫٩٥ | ١٬١٨٧٫١٤ | ٥٢١٫٠٧ | ٢٬٣٧٩٫٥٩ | ١٠٬٤٥٠٫٥٤ | ٩٬٥٣٩٫٧١ | ٥٬٥٧٤٫٠٩ | ١٢٬١٠٩٫٨٠ | ١٧٬٥٧٣٫٤٩ | ١٥٬٤٤١٫٢٨ | ٨٬٦٠٥٫٥٢ | ١٬٠١٤٫٢٦ | ١٬٧٨٩٫٤٢ | ١٬٥٦٣٫٣١ | ٢٬٣٩٤٫٧٩ | ٥٬٦٦٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٩ | ٥١ | ١٨ | ٨٦ | ٥٣ | ٢٠ | ٤٠ | ١٠٠ | ٣٩ | ٢٢ | ١٤ | ٧ | ٦٣ | ٥ | ٥٣ | ٣٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٠٦ | ٧٤٫٧٥ | ١٣٤٫٦٢ | ٣٨٨٫٨٩ | ٣٨٫٤٩ | ٦٢٫٥٧ | ٣٠٢٫٠٤ | ١٤٩٫٤٩ | ٦١٫٠١ | ١٥٦٫٤٧ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٥ | ١٬٠٢٤٫٧٤ | ٩١٫٨١ | ١٬١٢١٫٢٨ | ٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
