بيان التدفق النقدي (TTM)
هيرالد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢٣ | ٨ | ٧ | ٧٨ | ١٤ | ٥٠ | ١٠٠ | ١٥٠ | ١٦٧ | ١٨٤ | ١١٨ | ٩٧ | ٨١ | ٨١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٧١٫٦٣ | ٦٤٫٥٦ | ١٨٢٫٢٠ | ١٬٠٣٦٫٠٧ | ٨٢٫٣٦ | ٤٦٦٫٨٣ | ٩٩٫٧٥ | ٤٩٫٩٤ | ١١٫٢٦ | ١٠٫١٢ | ٣٥٫٧٢ | ١٨٫١٤ | ١٦٫١٩ | ٠٫٢٧ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٨ | ١٠٩٫٦١ | ٤٦٫٣٧ | ٤٧٫٢٩ | ٩٨٫٣٢ | ٢٩٫٢٢ | ٣٣٩٫٩٣ | ٣٠٤٫٥٢ | ١٨٦٫٤٨ | ١٥٩٫٠٣ | ١٤١٫٩٨ | ١٨٣٫٠٤ | ٢٠٦٫٨٥ | ٢٣٣٫٣٣ | ٢٠٦٫٦٩ | ١٩٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٨ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٦٨ | ٧١٫٤٦ | ٢٥٠٫٣٣ | ٤٢٩٫٢٤ | ٥٦٫٤٠ | ٣٦٫٠٦ | ٩٩٫٢٠ | ١٢٬٣٧٠٫٣٠ | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٩٣٫٩٢ | ٨١٫١٨ | ٤٤٫٨١ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٥٠ | ٣٥٫٦٢ | ١٢٫١٤ | ٢٢٫٦٤ | ١٣٫٦٤ | ٣٥٫٩٤ | ١٥٥٫٠٧ | ٠٫٥٦ | ٢٧٫٩٥ | ٢٢٫٦٤ | ١٩٫٣٤ | ٢٫٣٦ | ٥٫٩٠ | ١١٫٥٠ | ٨٫٤٣ | ٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٤٥ | ٣٠ | ١٥ | ٩ | ١٥ | ٣٨ | ٦٤ | ٨٩ | ٨٤ | ٧٩ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٠ | ٣٢٫٩٢ | ٤٩٫٠٧ | ١٥٨٫٢٠ | ٢٦٢٫١٣ | ١٦١٫٦٨ | ٦٧٫٢٩ | ٤٠٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٣٢٫٤٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ١١٫٢٨ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٠٦ | ٢١٠٫٨٦ | ١٦٨٫٨٧ | ١٠٦٫٦٩ | ١١٫٣٦ | ٣١٫٠٤ | ٢٥٧٫٥٥ | ١٩٣٫٢٣ | ١١٠٫٦٦ | ٨٠٫١٦ | ٦١٫٢٠ | ٨٢٫٩١ | ١١٢٫٩١ | ١٤٩٫٨٨ | ١١٧٫٤٨ | ١٠٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ٧٩ | ٤٧ | ١٥ | ٣٣ | ٨١ | ١٠٥ | ١٣٠ | ٦٥ | ٤٧ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٣ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ٤٤٦٫٤٢ | ٤٠٫٦٤ | ٦٨٫٤٧ | ٣٢٢٫٩٨ | ١٤٤٫٨٥ | ٣٠٫٤٦ | ٢٣٫٣٥ | ٥٠٫١٤ | ٢٧٫٥٦ | ٢٥٫٧٠ | ١٣٫١٩ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
