بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الموارد البيئية الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٤ | ٨ | ١ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٠ | ٤٢٫٨١ | ٧٤٫٨٥ | ٤٣٦٫٦٩ | ١٢٩٫٧٠ | ٤٩٫٥٠ | ٩٨٫٠٣ | ٣٬٠٥٥٫١١ | ١٠٣٫٣٨ | ١١٥٫٣١ | ٧٥٢٫٩٧ | ٤٨٫٨٢ | ٣٢٫٨٠ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٦ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٢٫٧٥ | ٢٣٩٫٧٨ | ٥٦٫٨٦ | ٩٫٠٢ | ٥٨٫٨٥ | ٢٬١٧٤٫٧٢ | ١١٥٫١٢ | ١٫٠٨ | ٧٨٫٥٤ | ٣٤٢٫٩٤ | ١٤٤٫٤٤ | ١٬٦٤٢٫١٤ | ٣٥٠٫٩٥ | ٢٥١٫٠٧ | ٧٠٩٫١٨ | ١٥٦٫٤٣ | ١٠٢٫٧٤ | ٦١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٨ | ٥٥٫٤٣ | ٣٥٫٦٦ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩١ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٢ | ٨٠٫٨٩ | ٤٤٫٧٢ | ٢١٢٫٦١ | ١٨٨٫٨٠ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ٣٤٫٥٠ | ٢٥٫٦٥ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٠٫٣٦ | ٦٣٫٤٨ | ٤٠٫٩١ | ٣٥٫٠١ | ٦٠٫٦٢ | ٨٥٩٫٠٨ | ٥٤٫٩٧ | ٩٫٤٥ | ٤٢٫١٥ | ١٣٠٫٩٥ | ٤٠٥٫٥٦ | ١٬٥٦١٫٠٧ | ٢٤٧٫٢٢ | ١٤٥٫٥٨ | ٥٣١٫١٩ | ١٤١٫٦٢ | ١١٨٫٠٤ | ٩٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ١٠ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ | ٤ | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٤ | ٣٠٥٫٣٥ | ١٤٨٫٧٠ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ٧٨٫٥٥ | ٣٦٦٫١٧ | ٤١٫١٣ | ٦٩٫٨٦ | ٤٧٫٩١ | ٩١٫٩٦ | ٦٠٫٧١ | ١٥٤٫٥٥ | ٤٦٬٥٠٨٫٣٣ | ٩٩٫٧٩ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٨٩ | ٩٣٫٢٦ | ٧٩٫٤٠ | ١٢٤٫٥٦ | ٢١٧٫٨٦ | ٣٬١٢٦٫٢٢ | ٧٠٫٣٠ | ٨٨٫٩٠ | ١٢٩٫٠٥ | ٨٣٫٥١ | ١١٩٫٦٤ | ١٢٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢١ | ٢٦٨٫٨١ | ١١٣٫٩٥ | ٨٤٫٢٢ | ٦١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ١٠ | ١ | ٦ | ١٣ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٨ | ٣ | ١٥ | ١٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٣٫٢٦ | ١٤١٫١٧ | ٥٨٫٥٤ | ٤٨٫٤٠ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٠٥٣٫٩٥ | ١١٠٫٤٨ | ٥٩٫٤٥ | ١٤٦٫٥٨ | ٦٣٫٦٤ | ١٧٥٫٠٣ | ٥٩٦٫٣٤ | ٨٥٫٦٤ | ١٣٦٫٨٦ | ٣٧١٫٢٩ | ١٤٫٣٤ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
