بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ليون روك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٢٤٠ | ٢٦٠ | ٢٨٠ | ١٩٣ | ١٠٦ | ١٨٨ | ٢٧٠ | ٣٩١ | ٥١٣ | ٥٠٨ | ٥٠٤ | ٤٩٤ | ٤٨٥ | ٤٤٩ | ٤١٤ | ٤٠٤ | ٣٩٣ | ٤٥٢ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٧ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫٠٩ | ٧٧٫٦٢ | ٤٣٫٧٠ | ٤٤٫٨٠ | ٣٠٫٩٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٦٨ | ٣٬٦٤٠٫٦٩ | ٩٥٤٫٢٨ | ٥٨٤٫٧٠ | ١٬٧١٣٫٣٦ | ١٥٠٫٤٩ | ٣٨٦٫٨٤ | ١٦١٫٢٦ | ١٥٤٫٧٣ | ١٥١٫٥٠ | ١٧٩٫٥٤ | ٢٢١٫١٦ | ٤١٥٫٧٧ | ٤٬٩٠٦٫٩٩ | ٣١٨٫٩٣ | ١٤٢٫٠٠ | ١٤١٫٣٧ | ١٤٠٫٧٠ | ٢٥١٫٤٢ | ٦٣٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٢٦ | ١١٦ | ١٠٥ | ١٤١ | ١٧٧ | ١٨٢ | ١٨٨ | ١٨١ | ١٧٤ | ٢٤٧ | ٣٢٠ | ٢٣٨ | ١٥٥ | ٩٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٣ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٣٤٫٢٥ | ٢٥٫٥١ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٤٢٫٢٤ | ٢٩٫٦٥ | ٢٥٫٧٦ | ٣٤٫٦٤ | ٣٦٫٢٥ | ٥٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٥٨ | ١٬٨٤٨٫١٠ | ٤٦٩٫٤٠ | ٢٧٩٫٧٢ | ١٬١٥٤٫٣٠ | ١٧٩٫٠٥ | ٢٣٧٫٥٦ | ٦٢٫٦٦ | ٥٥٫٧٥ | ٥٢٫٣٢ | ٦٤٫٤٥ | ٨٢٫٤٥ | ١٥٢٫٠٤ | ١٬٧٥٨٫١٠ | ١٧٥٫٢٧ | ١٠٩٫٧٧ | ٨٣٫٢٣ | ٥٥٫٥٧ | ٥٥٫٠٥ | ٥٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ١٣٠ | ١٢٣ | ١١٦ | ٨٠ | ٤٥ | ٢٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٥٤ | ١٠٠ | ١٩٣ | ٢٨٦ | ٣٢٥ | ٣٦٤ | ٤٣٢ | ٥٠١ | ٥٢٠ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٨ | ٣٠٫٨١ | ٤٤٫٥٣ | ٥٠٫١٦ | ١٠٠٫٦٥ | ٢٬٨٠٥٫٩٠ | ١٠٣٫٧٠ | ٥٧٨٫٨٨ | ٨٥٫٢٧ | ٩٣٫٣٩ | ٤٨٫٢٩ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٣ | ١٨٫٨٨ | ١٥٫٨٥ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫١٧ | ١٬٩٧١٫٩٨ | ٤٥٢٫١٧ | ٢٤٣٫٠٩ | ٧١٥٫١١ | ٦٣٫٤٦ | ٤٥٫٧٧ | ٠٫٠٩ | ١٫٥٤ | ٢٫٣٥ | ١٩٫٠٣ | ٤٣٫٨٠ | ١٦٢٫٣٦ | ٢٬٨٩٨٫٦٠ | ٢٣٠٫٥٧ | ١٢٤٫٦٦ | ١٥١٫٣٥ | ١٧٩٫١٥ | ٢٨٨٫٧٣ | ٦٧٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٧ | ٢٧ | ٤٨ | ١١ | ٧٠ | ٤٩ | ١٦٨ | ٢٥٣ | ٣٣٨ | ٢٨٣ | ٢٢٨ | ١١٩ | ١٠ | ١٤١ | ٢٩٢ | ٢٨٦ | ٢٨٠ | ١٨٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٥ | ٣١٣٫٤٤ | ٧٥٫٨١ | ١٢٣٫٥٢ | ٥٢٥٫١٦ | ١٦٩٫١٠ | ٢٤٤٫٧٢ | ٥٠٫٩١ | ٣٣٫٧٤ | ١٦٫٣١ | ١٩٫٤٩ | ٤٧٫٨٣ | ٩١٫٦٩ | ١٬٥٢٦٫٨٤ | ١٠٧٫٠١ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٢ | ٣٥٫٦٥ | ٥٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
