بيان التدفق النقدي (TTM)
لاي فونغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٣ | ١٬٠٠٩ | ١٬٣٢٨ | ١٬٦٤٧ | ١٬٥٠٢ | ١٬٣٥٦ | ٨٨٢ | ٤٠٧ | ٢٠ | ٣٦٨ | ١٢٩ | ٦٢٦ | ٨٠٦ | ٩٨٦ | ٦٩٠ | ٣٩٥ | ٣٣٤ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٨٣ | ٣١٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ٨٫٨٤ | ٩٫٧٠ | ٣٤٫٩٨ | ٥٣٫٨٠ | ٩٥٫١٥ | ١٬٩٦٠٫٢٥ | ١٣٥٫١٥ | ٣٨٤٫٥١ | ٢٨٫٧٠ | ٢٢٫٣٠ | ٢٩٫٩٨ | ٤٢٫٨٢ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٢٨ | ٩٦٫٨٥ | ٩٩٫٥٨ | ١٠١٫٣٣ | ١٦٣٫٧٦ | ٦٥٠٫٨٨ | ٣٥٢٫٥٧ | ٥٧٫٥٠ | ٢٫٤٦ | ٤٠٫٨٨ | ١٨٫٩٨ | ١٣٥٫٥١ | ١٨٥٫٧٦ | ٢٤٣٫٠٢ | ١٣٢٫٧٢ | ٦٢٫٢٠ | ٦٩٫٠١ | ٨١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٦٥ | ١٬٤٥٩ | ١٬٣٢٧ | ١٬١٩٤ | ١٬١٢٥ | ١٬٠٥٥ | ٩٨٢ | ٩٠٨ | ٦٩ | ١٬٠٤٦ | ٩٢٢ | ٧٩٨ | ٨١ | ٦٣٦ | ٤٤٩ | ٢٦٢ | ١٦٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٨ | ٥٫٨١ | ٦٫١٧ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ١٠٧٫٦٢ | ١٬٤١٢٫١٣ | ١١٫٨٦ | ١٣٫٤٦ | ٨٩٫٨٤ | ٨٨٣٫٧٨ | ٢٩٫٤٣ | ٤١٫٦٩ | ٣٦٫٩١ | ٥٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٢٫٩١ | ١٤٠٫٠٢ | ٩٩٫٤٦ | ٧٣٫٤٦ | ١٢٢٫٦٦ | ٥٠٦٫٥٣ | ٣٩٢٫٤٩ | ١٢٨٫١٣ | ٨٫٦٠ | ١١٦٫٢٦ | ١٣٥٫٣٩ | ١٧٢٫٦٣ | ١٨٫٦٩ | ١٥٦٫٧١ | ٨٦٫٢٧ | ٤١٫٢٣ | ٣٤٫١٠ | ٢٠٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٧ | ١٬٤١١ | ١٬٢٤٨ | ١٬٠٨٦ | ٤٧٤ | ١٣٩ | ١٢٩ | ١١٨ | ٧٧٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬٦٠٤ | ١٬٧٧١ | ١٬٢٠٦ | ٦٤٠ | ٦٩٥ | ٧٥٠ | ٦٣٤ | ٥١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٣ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٠٣ | ٥٦٫٣٩ | ١٢٩٫٣١ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ٥٥٧٫٢٤ | ٨٤٫٧٨ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٨٨ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٤٣ | ١٣٥٫٤٣ | ٩٣٫٦٠ | ٦٦٫٧٩ | ٥١٫٦٤ | ٦٦٫٦٢ | ٥١٫٤٢ | ١٦٫٧١ | ٩٦٫٧٤ | ١٥٩٫٧٥ | ٢٣٥٫٥٥ | ٣٨٣٫١٢ | ٢٧٧٫٨٤ | ١٥٧٫٨٧ | ١٣٣٫٦٥ | ١١٨٫١٧ | ١٣٠٫٩٩ | ١٥٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ١٬٠٤٢ | ١٬٣٣٤ | ١٬٦٢٦ | ٩١٧ | ٢٠٨ | ٢٥٠ | ٧٠٩ | ٨٠٤ | ٩٠٠ | ٦٨١ | ٤٦٢ | ٤٣٤ | ٤٠٦ | ٥٢٠ | ٦٣٥ | ٤٨٤ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٢٫٥٠ | ٢٨٫٠١ | ٢١٫٨٨ | ٤٣٫٥٩ | ٧٧٫٢٨ | ٢٢٠٫٠٣ | ١٨٣٫٣١ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٠ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٣ | ٦٫١٢ | ٦٫٥٢ | ٢٨٫٢١ | ٢٢٫٠٠ | ٢٣٫٧٣ | ٣١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
