بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن سولار لتكنولوجيا الطاقة الجديدة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢٥ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٣ | ٤٣ | ٢٤ | ٥١ | ٧٩ | ٩٣ | ١٠٨ | ١٣٥ | ١٦٢ | ١٦١ | ١٦٠ | ١٠٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٦ | ٨٥٧٫٥٨ | ٨٩٫٥٦ | ١٧٫٠١ | ١٤٫٥٣ | ٣١٫٢١ | ٤٥٫٣٧ | ١١٦٫٠٦ | ٥٣٫٧٢ | ١٨٫٥٢ | ١٥٫٦٢ | ٢٥٫٠٦ | ٢٠٫٠٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٣٤٫١٦ | ٥١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٥ | ٧٤٫٥٧ | ٣٣٫٣١ | ٣٠٫٨٥ | ٣٨٫٢٧ | ٤٦٫٦٥ | ١٩٫٠٩ | ٧٫٤٢ | ١٩٫٠٣ | ٣٥٫٩٥ | ٤٥٩٫٥٦ | ٦٠٫٤٧ | ٦٩٫٠٩ | ٧٦٫٣٣ | ٧٣٫٨٧ | ٧١٫٥٣ | ٦٢٫٩٥ | ٤٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ٤٦ | ٨٢ | ٩٨ | ١١٤ | ٨٤ | ٥٥ | ٥٨ | ٦١ | ٨٧ | ١١٢ | ١٠٣ | ٩٤ | ٧١ | ٤٨ | ٣٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٣٤٩٫٣٤ | ٧٧٫٧٥ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٢٥٫٩٨ | ٣٥٫١٠ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٤٢٫٢٨ | ٢٩٫٧١ | ٧٫٩٢ | ٨٫٦٠ | ٢٤٫٧٢ | ٣٢٫٨٤ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١٧ | ٢٩٦٫٦١ | ٦٢٫١٧ | ٥٣٫٩٩ | ٦٨٫١٧ | ٨٤٫١٧ | ٣٧٫٠٧ | ١٧٫١٢ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٧٧ | ٤٢٦٫٢٥ | ٦٢٫٩٣ | ٥٢٫٩٣ | ٤٤٫٥٣ | ٣٢٫٦٧ | ٢١٫٤٠ | ٢٢٫٦٣ | ٢٥٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٩ | ١٤٦ | ٢٨٢ | ٢٩٧ | ٣١٢ | ٣٥٥ | ٣٩٨ | ٣٧٨ | ٣٥٨ | ٢٠٠ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ | ١٤ | ١٦ | ٢٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٥٫٤٠ | ١٬٤٤٥٫٣٦ | ٩٣٫٥٣ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ١٣٫٧٠ | ١٢٫٠٥ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ٤٤٫١٨ | ٧٩٫١٤ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٦٧٫٨٥ | ٢١١٫٠٤ | ٥٢٫٥٠ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٢ | ٢٧١٫١٧ | ١٩٥٫٤٨ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٠٦٫٤٤ | ٢٣٠٫٨٢ | ١٥٦٫١٧ | ١٢٤٫٥٥ | ١٤٠٫٤٩ | ١٦٣٫٧٢ | ٩٨٥٫٨١ | ٢٣٫٤٠ | ٢٢٫٠٢ | ٢٠٫٨٦ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٨ | ١٤٫٤٣ | ٢٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٣ | ٧٥ | ١٥٣ | ١٤٤ | ١٣٥ | ٢٢٧ | ٣١٩ | ٢٦٩ | ٢١٩ | ٢٠ | ١٧٨ | ١٩٥ | ٢١٢ | ٢١٨ | ٢٢٣ | ١٦٧ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٤ | ٢٬٢٤٣٫٨٠ | ١٠٤٫٦٦ | ٥٫٦٩ | ٦٫٠٣ | ٦٨٫٠٦ | ٤٠٫٥٠ | ١٥٫٧٠ | ١٨٫٦٣ | ٩٠٫٧٣ | ٩٧٨٫٦٦ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ٢٫٦١ | ٢٫٥٥ | ٢٥٫١٨ | ٣٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
