بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوليك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٦ | ١٬٣٠٣ | ١٬٦٥٧ | ٢٬٠١١ | ١٬٩٨٥ | ١٬٩٥٩ | ٢٬١٣١ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٤٦٨ | ٢٬٣٩٩ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬١٤٦ | ٢٬٠٤٩ | ١٬٩٠٧ | ١٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٩ | ٢٧٫١٥ | ٢١٫٣٦ | ١٫٢٩ | ١٫٣٠ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٥ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٨ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٧١٫٧١ | ١٬٣٠٨٫٠٦ | ٩٦٤٫١٠ | ٨٢٣٫٧٣ | ٨٠٣٫٦٩ | ٧٨٤٫١١ | ١٬٦٧٤٫٠٤ | ٤٨٬٩٧٠٫٧٣ | ٣٬٧٧٢٫٢٥ | ١٬٨٨١٫٧٥ | ٢٬٦٣٢٫٧٩ | ٤٬٥٥٩٫٩١ | ٧٬٦٩٢٫٣٩ | ٢٬٠٢٨٫١٣ | ٦٬٨٨٦٫٠٠ | ٤٬٢٤٨٫٠٥ | ٣٬٧٨١٫٢٨ | ٣٬٣٥٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٢ | ١ | ١٠ | ٧ | ٣ | ١٣ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ | ٣٣ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ٥٥ | ٩٩ | ١٠٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٧٦ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٦٦٠٫٥٤ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٤ | ٥٦٨٫١٣ | ١٢١٫٣٦ | ٣٥٫٢١ | ٢٦٫٠٤ | ٣١٫٨٧ | ٤٦٫٧٧ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٦٢ | ٣٩٧٫٦٩ | ٧٩٫٩١ | ٧٫٣٧ | ٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٤ | ١١٫٦٩ | ٠٫٣٨ | ٤٫٢٣ | ٢٫٦٥ | ١٫١٠ | ١٠٫١١ | ٦٠٥٫٩٨ | ٦٠٫٩٢ | ٣٧٫٠٢ | ٣٦٫٣٠ | ٣٤٫٤٥ | ٤٨٫٣١ | ١٠٫٠٥ | ١٧٧٫٤٧ | ٢٠٦٫٢٥ | ٢١١٫٧٩ | ٢١٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦١ | ١٬١٩٦ | ١٬٤٩١ | ١٬٧٨٦ | ١٬٧٥١ | ١٬٧١٦ | ١٬٩٩١ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٥٤٥ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٣٦٠ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬١٢٠ | ٢٬٠٥٩ | ١٬٩٩٩ | ١٬٨٥٠ | ١٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٨ | ٢٤٫٦٤ | ١٩٫٧٧ | ١٫٩٦ | ١٫٩٩ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٨٢ | ٦٫١٦ | ٥٫٨٠ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧١٨٫٩٦ | ١٬٢٠٠٫٨٤ | ٨٦٧٫٥٦ | ٧٣١٫٥٥ | ٧٠٨٫٩١ | ٦٨٦٫٨٠ | ١٬٥٦٤٫٤٧ | ٤٨٬٢٠٩٫٨٥ | ٣٬٨٠٥٫١٤ | ١٬٩٤٠٫٧٤ | ٢٬٦٩١٫٥٣ | ٤٬٦١٨٫٠١ | ٧٬٥٣٥٫٩٩ | ١٬٩١٧٫١٨ | ٦٬٦٠٨٫٩٤ | ٤٬١٤٤٫٤١ | ٣٬٦٦٧٫٧٧ | ٣٬٢٣٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٠٠ | ١٧٢ | ٢٤٤ | ٢٤٧ | ٢٥٠ | ١٢٧ | ٥ | ٦٣ | ١٣١ | ٩١ | ٥١ | ٣٠ | ١١١ | ٣١ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٠٫٣٢ | ٧٢٫٥٢ | ٤٢٫٠٤ | ١٫١٨ | ١٫١٦ | ٤٩٫٠٦ | ٩٦٫٣١ | ١٬٤٤٤٫٩٥ | ١٠٧٫٤٤ | ٣٠٫٥١ | ٤٣٫٩١ | ١٥٨٫١٥ | ٢٧١٫٩٦ | ٧١٫٨٢ | ٢٥٤٫٨٠ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
