بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هواشي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١٨ | ٢٩ | ٢٤ | ١٦ | ٨ | ٣٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٦ | ٢٥٨٫٩٢ | ١٨١٫٦٤ | ٣٣٫٨٦ | ٥١٫٢٠ | ٣٤٢٫٤٦ | ٧٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٣١ | ١٠١٫٥٣ | ١٠٧٫٠٦ | ١٤٫٢١ | ١٠٫٦٣ | ٥٫٩٨ | ١١٦٫٩٣ | ٨٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٣ | ١٩ | ٣٩ | ٨٢ | ١٢٤ | ١١٩ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٧٫٧٧ | ٢٣٩٫٦٩ | ١٠٩٫٦٠ | ١٠٨٫١٧ | ٥١٫٩٦ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٧ | ٧٣٫٨٤ | ٦٨٫٤٣ | ٢٣٫٣١ | ٥٤٫٩٣ | ٩٦٫١٥ | ٤٠٨٫٣٦ | ١٦١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٤ | ٢١ | ١٨٥ | ٢١٥ | ٢٤٦ | ١١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ٢٥٠٫٩٧ | ٧٩٥٫٤٩ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫٢٣ | ٥٣٫٥٧ | ١١٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٢٤ | ٧٥٫٣٧ | ٧٥٫٤٩ | ١٠٩٫٨٧ | ١٤٤٫٩٨ | ١٩٠٫٧٦ | ٣٩١٫٥٩ | ٢٤٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٨ | ٢٧ | ١٦٨ | ١٤٩ | ١٢٩ | ٢٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٣ | ٢٥٠٫٧٢ | ٧١٥٫٢٨ | ١١٫٦٥ | ١٣٫١٩ | ٧٧٫٣٨ | ٣٤٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
