بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريومف للطاقة الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٤٧١ | ٦٧٧ | ٧٤٦ | ٩٢١ | ١٣٦ | ٢٦٣ | ٣٠٤ | ٤١١ | ٣٩٨ | ٣٧٣ | ٥٩١ | ٢٣٢ | ١٤٤ | ٢٧٤ | ٥١٠ | ١٦٨ | ٣٩٤ | ٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٩٫٨٧ | ٤٣٫٨٤ | ١٠٫٢٢ | ٢٣٫٤٣ | ٨٥٫٢٠ | ٢٩٢٫٥٩ | ١٥٫٦٩ | ٣٥٫٣١ | ٣٫١٤ | ٦٫٣٥ | ٥٨٫٤٤ | ٦٠٫٦٥ | ١٦١٫٧٥ | ٩٠٫٨٥ | ٨٦٫٠٦ | ٦٧٫٠٠ | ٣٣٤٫٢٥ | ٥٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٢٢ | ٧٬١٧٩٫١٩ | ٢٦٧٫٠٤ | ١٨٥٫١٤ | ٥٣٫٥٢ | ١٦٫٨٤ | ٥٦٫٦٨ | ٣٨٦٫٧٢ | ٤١٫١٧ | ٨٣٫٦٣ | ٢١٣٫٢٠ | ١٨٬٥١٠٫٩٥ | ٦٬١١٢٫٢١ | ٥٥٫٩٧ | ٥٢٫٤٧ | ١٥٧٫٩٩ | ٣٣٫٥٢ | ٣٩٩٫٥٢ | ٦٨١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٩ | ٢٥٤ | ٣٥٨ | ٧١٦ | ١٬١٧٩ | ١٬٧١١ | ١٬٣١٦ | ١٬٠٨٧ | ٦٢٩ | ٦٦٢ | ١٬٢٠٢ | ١٬١٥٢ | ١٬١٧٩ | ١٬٧٥٨ | ١٬٦٠٨ | ١٬٦٦٦ | ١٬٦٢٥ | ٥٦٩ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٣ | ٤٠٫٩٠ | ١٠٠٫٢٩ | ٦٤٫٦٧ | ٤٥٫٠٤ | ٢٣٫٠٦ | ١٧٫٤٣ | ٤٢٫١٢ | ٥٫٢٢ | ٨١٫٦٤ | ٤٫١٦ | ٢٫٣١ | ٤٩٫١٦ | ٨٫٥٦ | ٣٫٦٠ | ٢٫٤٧ | ٦٤٫٩٥ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨١٫٩٢ | ٣٬٨٧١٫٩٦ | ١٤١٫٠٨ | ١٧٧٫٧٣ | ٦٨٫٥٥ | ٢١١٫٣٠ | ٢٨٤٫١٨ | ١٬٣٨٣٫٨٦ | ٦٣٫٠٢ | ١٣٩٫٠٦ | ٦٨٧٫٥٥ | ٣٦٬١٠٩٫٢٩ | ٣١٬٠٠١٫٠٤ | ٦٨٥٫٧٨ | ٣٠٨٫٠٣ | ٥١٦٫٤٥ | ٣٢٣٫٨٧ | ٥٧٧٫٤٨ | ٦٥٩٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٦ | ٢١٨ | ٦١ | ٣٧٨ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٣١٣ | ٤٣ | ٥٨٣ | ١٬٣٩٨ | ١٬٧٣٧ | ١٬٤١١ | ١٬٣٥٦ | ٨٠٩ | ٨٣١ | ٩٥٣ | ٨٦٣ | ١٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٦٥ | ٧٢٫١١ | ٧٢٢٫٠٨ | ٤٢٣٫٦٤ | ٢٠٫٣٤ | ١٤٫٣٤ | ٣٥٫٧١ | ٩٦٫٧٥ | ١٬٢٦٥٫٧٦ | ١٤٠٫٠٧ | ٢٤٫١٨ | ١٨٫٧٣ | ٣٫٩١ | ٤٠٫٣٣ | ٢٫٦٤ | ١٤٫٧٤ | ٩٫٤٤ | ٥١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٢٫٠٥ | ٣٬٣٢٨٫٢٠ | ٢٤٫٠٠ | ٩٣٫٩١ | ١١٥٫١٨ | ٢٩٤٫٥٦ | ٤٤١٫٠٨ | ١٬٦٧٢٫٣٧ | ٤٫٢٧ | ١٢٢٫٤٠ | ٧٩٩٫٨٤ | ٥٤٬٤٢٧٫٩٩ | ٣٧٬١١٦٫٩٢ | ٥٢٨٫٩٣ | ١٥٥٫٠٢ | ٢٥٧٫٥٠ | ١٨٩٫٩٧ | ٨٧٥٫٣٠ | ١٬٤٤٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٧ | ٢٥٣ | ٤٠٣ | ١٬٧٢٠ | ٨١٠ | ٤٦٣ | ٧٩ | ٩٩٨ | ٤٧٦ | ١٧٥ | ٣ | ٤ | ٢٥٦ | ٥٢٢ | ٣٢٣ | ٥٠٢ | ٩٩ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٢ | ٣٬٩٦٧٫١٤ | ٥٨٫٩٨ | ٣٢٦٫٩٦ | ٥٢٫٩٥ | ٤٢٫٧٩ | ١١٦٫٩٦ | ١٬١٧٠٫٩٧ | ٥٢٫٣٢ | ٦٣٫٢٦ | ٩٨٫١٨ | ٢١٩٫١٧ | ٦٬٨٤٢٫٩٥ | ١٠٣٫٥٨ | ٣٨٫٢١ | ٥٥٫٥٣ | ٨٠٫٣٥ | ١٩٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
