بيان التدفق النقدي (TTM)
رود كينج للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٢٢ | ١٬٠٠٣ | ٢٬٨٦٤ | ٦٬٧٣١ | ٦٬٥٧١ | ٦٬٤١١ | ٢٬٣٨٩ | ١٬٦٣٣ | ٢٣٧ | ٢٬١٠٨ | ٣٬٧٠٩ | ٥٬٣١٠ | ٣٬٩٣٤ | ٢٬٥٥٧ | ١٬٦٦١ | ٧٦٤ | ١٬٤٠٦ | ٢٬٠٤٨ | ١٬٨٩٠ | ١٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٠ | ٣٨٥٫٦١ | ١٣٥٫٠١ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٦٢٫٧٤ | ١٦٨٫٣٨ | ١١٤٫٥٣ | ٧٨٨٫٤٥ | ٧٥٫٩٤ | ٤٣٫١٦ | ٢٥٫٩٢ | ٣٤٫٩٨ | ٣٥٫٠٥ | ٥٣٫٩٨ | ٨٣٫٩٦ | ٤٥٫٦٤ | ٧٫٧١ | ٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٬١٨٤٫١٠ | ٩٥٫٠١ | ١١٦٫٣٣ | ١١٢٫٥٧ | ٢٥١٫٣٣ | ٨٥٤٫٠٢ | ٤٣٫٦٤ | ١٦٫٠٢ | ٣٫٣٣ | ٥١٫٩١ | ٩٦٫١٥ | ١٤٥٫٣٢ | ١٢٠٫٦٥ | ٨٩٫٢١ | ١١٦٫٠٠ | ٢٢٬٩٣٥٫٨٢ | ١٩٥٫٣٥ | ١٤١٫٩٣ | ٧٥٫٨٩ | ٤٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٧٥ | ٥٬٣٠٧ | ٥٬٧٩٨ | ٦٬٢٩٠ | ٥٬٧٦٤ | ٥٬٢٣٨ | ٢٬٨١٣ | ٣٨٧ | ٥٥٧ | ١٬٥٠٢ | ١٬٣٥٩ | ١٬٢١٧ | ٢٬٠٧٨ | ٢٬٩٣٩ | ٤٬٢٨٤ | ٥٬٦٢٩ | ٥٬١٤٣ | ٤٬٦٥٧ | ٢٬٨٥٤ | ١٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٠ | ٩٫٢٦ | ٨٫٤٨ | ٨٫٣٦ | ٩٫١٢ | ٤٦٫٣١ | ٨٦٫٢٤ | ٢٤٤٫٠٠ | ١٦٩٫٤٤ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ٧٠٫٧٨ | ٤١٫٤٤ | ٤٥٫٧٦ | ٣١٫٣٩ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٥ | ٣٨٫٧٣ | ٦٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٬٠٢٦٫٦٧ | ٥٠٢٫٨١ | ٢٣٥٫٥٢ | ١٠٥٫١٩ | ٢٢٠٫٤٧ | ٦٩٧٫٨١ | ٥١٫٣٩ | ٣٫٨٠ | ٧٫٨٢ | ٣٦٫٩٨ | ٣٥٫٢٤ | ٣٣٫٣٠ | ٦٣٫٧٣ | ١٠٢٫٥٢ | ٢٩٩٫٢٠ | ١٦٨٬٨٨٠٫٢٦ | ٧١٤٫٤٤ | ٣٢٢٫٧٣ | ١١٤٫٥٧ | ٢٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٦٩ | ٤٬٥٧٤ | ٤٬٥١٢ | ٤٬٤٥٠ | ١٬٠٧٣ | ٢٬٣٠٥ | ٥٬١٧٧ | ٨٬٠٤٩ | ٧٬٥٦٦ | ٧٬٠٨٣ | ٨٬٣٩٦ | ٩٬٧٠٨ | ٨٬٩٣٤ | ٨٬١٥٩ | ٧٬١٩٠ | ٦٬٢٢١ | ٧٬١٠٧ | ٧٬٩٩٤ | ٧٬١١٢ | ٦٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٧٥٫٩٠ | ٣١٤٫٨٩ | ١٢٤٫٦١ | ٥٥٫٤٨ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ١٨٫٥٤ | ١٥٫٦٤ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٧ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | ١٤٫٢٥ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٬٨١٠٫٥٩ | ٤٣٣٫٣٤ | ١٨٣٫٢٦ | ٧٤٫٤٢ | ٤١٫٠٣ | ٣٠٧٫٠٥ | ٩٤٫٥٩ | ٧٨٫٩٥ | ١٠٦٫١٤ | ١٧٤٫٤١ | ٢١٧٫٦٦ | ٢٦٥٫٧٢ | ٢٧٤٫٠١ | ٢٨٤٫٥٨ | ٥٠٢٫١٤ | ١٨٦٬٦٤٠٫٢٠ | ٩٨٧٫٣٠ | ٥٥٣٫٩٤ | ٢٨٥٫٥٣ | ١٧٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٬٠٥٥ | ٢٬٤٦٢ | ٥٬٩٧٩ | ٢٬٦١٤ | ٧٥١ | ٥٬٤٧٣ | ١٠٬١٩٦ | ٧٬١٢٨ | ٤٬٠٦١ | ٣٬٨٥٧ | ٣٬٦٥٤ | ٣٬٢٦٠ | ٢٬٨٦٧ | ١٬٤٣٢ | ٣ | ٧٢٠ | ١٬٤٤٣ | ٢٬٤٩١ | ٣٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٬٨٣٩٫٥٢ | ٣٣٣٫٢٦ | ١٤٢٫٨٧ | ٥٦٫٢٨ | ١٢٨٫٧١ | ٦٢٩٫١٤ | ٨٦٫٢٩ | ٣٠٫٠٩ | ٤٣٫٠٣ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٨ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٠٦ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٣ | ٢١٬٦٩٨٫٢٤ | ١٠٠٫٤٦ | ٧٢٫٦٠ | ٤٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
