بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي كيبل للاتصالات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١١٠ | ٨٧ | ٦٣ | ٢ | ٥٩ | ٦٩ | ٧٩ | ٨٤ | ٨٩ | ١١٦ | ١٤٢ | ٢٨٧ | ٣٠٥ | ٣٢٤ | ٢٧٢ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٬٩٥٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٣ | ٩٦٫٤٤ | ٢٬٧١٢٫٨٩ | ١٧٫٢٠ | ١٤٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٣٠٫١٢ | ٢٣٫١٥ | ١٠١٫٦٢ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٦ | ١٣٠٫١٦ | ٦٧٧٫٤١ | ٥٧٫٥٢ | ١٩٫٧٥ | ٦٧٫٣٩ | ٦٢٫٦٨ | ٥٩٫٥٨ | ١٠٤٫١٨ | ٣١١٫١٥ | ١٬٠٢٠٫٧٧ | ٢٬٤١١٫٤٣ | ٢٬٢٦٧٫٥٠ | ٣٬٩٥٣٫٤٠ | ١١٬٦٢١٫٩٧ | ٢٬٤٦٩٫١٣ | ٨٩٠٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ١٠٣ | ١٠١ | ٩٩ | ١٣٥ | ١٧٠ | ١٦٣ | ١٥٥ | ١٥٨ | ١٦١ | ١٥٣ | ١٤٤ | ١٢٠ | ١١٩ | ١١٩ | ١١٥ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٧ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ٣٥٫٩٣ | ٢٦٫٤٣ | ٤٫٤٤ | ٤٫٦٤ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٦ | ١٧٫١٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٢٩ | ١٢٢٫١٥ | ٧٩٠٫٣٧ | ٨٩٫٩٢ | ١٬١٨٠٫٤٢ | ١٩٤٫٩١ | ١٤٧٫٨٣ | ١١٦٫٨٥ | ١٩٦٫٢٦ | ٥٦٤٫٨٣ | ١٬٣٤٩٫١٢ | ٢٬٤٤٤٫٢١ | ٩٤٤٫٨١ | ١٬٥٤٢٫٠٩ | ٤٬٢٥٨٫٨٩ | ١٬٠٣٧٫٧٧ | ٤٤٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ٩١ | ٢٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٢١ | ١٠١ | ١٦٢ | ٢٢٢ | ٢٥٧ | ٢٩٣ | ٣٩٤ | ٤١٧ | ٤٣٩ | ٣٩٨ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٣ | ١٢٩٫٦٤ | ٤٣٧٫٣٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ٥٩٫٣٠ | ٣٧٫٢٢ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٧٩ | ٣٤٫٦٥ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٧ | ١٠٨٫٠٧ | ٢١١٫٦٢ | ١٣٢٫١٤ | ١٬٢٥٨٫٨٨ | ١٦٢٫١٦ | ١١٠٫٥٠ | ٧٦٫٥٠ | ٢٠٠٫٥٣ | ٧٧٦٫٢٢ | ٢٬٢٧٠٫٠٨ | ٤٬٩٥٥٫٢١ | ٣٬١١١٫٦٨ | ٥٬٣٩٤٫٥١ | ١٥٬٧٧٨٫٣١ | ٣٬٦٠٤٫١١ | ١٬٤٣٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣٨ | ٨٤ | ١٣ | ١١٠ | ١١ | ٨٧ | ١١٠ | ١٣٣ | ٨١ | ٢٩ | ١١ | ٦ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٠ | ١١٥٫١٤ | ٧٦٠٫٥٦ | ٨٩٫٦٤ | ٨٦٥٫٧٢ | ٢٦٫٠٠ | ٢٠٫٦٣ | ٣٩٫٢٣ | ٦٤٫٥٥ | ٦٠٫٣٤ | ١٥٢٫١٣ | ٣١٤٫٤٢ | ٣٩٫٠١ | ٦٣٫٩٦ | ٤٩٦٫١٨ | ١٢٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
