بيان التدفق النقدي (TTM)
نعتز صن شاين الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢٠ | ٢١٧ | ١٨٤ | ١٥٠ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٢٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٣ | ٥٫٨٣ | ٦٫٢٠ | ١٩٥٫١٢ | ٢٠٥٫١٣ | ٣٨٦٫٨٠ | ٩٧٩٫٥٧ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٦ | ١٠٨٫٣٧ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ١٧١٫٥٦ | ٦٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٤٥٠٫٠٠ | ٢٩٫٦٤ | ٣٦٫١٥ | ٤٨٫١٢ | ١٩٨٫٣٢ | ٩٥٫٥٦ | ٢٣٧٫١٣ | ١٬٢٣٨٫٧١ | ٢٬٠٦١٫٣١ | ٤٩٬٩٤٧٫١٨ | ٥٨٠٫٠٨ | ٦٤٫٧٩ | ٢٧٫٦٤ | ١١١٫٤٦ | ٣٥٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٠ | ٤٢ | ٨٥ | ٩٠ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٨ | ٣٥٫٨٠ | ٥٥٫٧٧ | ٦٥٫٧٦ | ١٩٢٫٠٦ | ٥١٫٧٨ | ١٩٢٫٣٦ | ٦٠٨٫٥٧ | ١١٩٫٦٦ | ١٠١٫٧١ | ٢٨٬٩٨٣٫٢٢ | ٩٩٫٦٦ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٢٩٦٫٨٨ | ١١٢٫٠٥ | ٩٣٫١٧ | ٥٨٫٤٧ | ٨٦٫٧٤ | ١٢٫٦١ | ٩٫٧٦ | ٤٫٣٦ | ٤٣٫٦٠ | ٢٬٨٣٥٫٥٥ | ٦٫٧٣ | ٢٣٩٫٣٤ | ٢٢٥٫١٧ | ٣٥٥٫١٧ | ٧٣٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٩ | ٢٧ | ٢٠١ | ١٧٠ | ١٤٠ | ١٤ | ٤٩ | ١١١ | ٨٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٬١٨٨٫٨٩ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ١٦٩٫٨٩ | ٢٤٣٫٠٩ | ٢٠٨٫٤٥ | ٦٣٨٫٨٠ | ١٥٫١٣ | ١٧٫٨٣ | ١١٠٫٢٨ | ٤٣٧٫٠٦ | ١٢٩٫٦٧ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٦٢ | ٥٥٫٠١ | ٧٩٫٤٣ | ١٢٤٫٣٢ | ٣٧٦٫٤١ | ٢٠٣٫٩٣ | ٣٢٠٫٦٦ | ١٬١٤٦٫٣٢ | ١٬٩١٢٫٩٣ | ٤٦٬٥٣٩٫٢٠ | ٦٦٣٫٩٥ | ٢٧٣٫٦١ | ٢٩٦٫٠٩ | ٣٤٣٫٠١ | ٤٧٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٨ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٢ | ١٨ | ٣٨ | ٢٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٬٠٦٨٫٧٥ | ٢٢٫٨٠ | ٢٩٫٥٣ | ١٢٣٫٠٨ | ٥٣٣٫٢٦ | ٩٦٫١٧ | ٣٠٦٫٦٧ | ٤٩٫١٤ | ٩٦٫٦٢ | ٦٢٠٫٦٠ | ٩١٧٫٩٣ | ١١٢٫٢٣ | ٣٢٫٦٦ | ٤٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
