بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفيستيك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٢٤ | ٣٥ | ٢٦ | ١٨ | ٢٧ | ٣٧ | ٥٣ | ٦٩ | ٣٠ | ٨ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٤٠ | ١٦٦٫١٢ | ٢٦٫٨٥ | ٢١٫١٧ | ٨١٫٦٧ | ٤٤٫٩٥ | ٢٥٫١٤ | ٣٣٫٥٨ | ٥٥٫٣١ | ٣٥٫٦١ | ٤٢٫٩٣ | ٣٠٫٠٤ | ٥٥٫٥٧ | ١٢٥٫٠٧ | ٩٥٫٧٢ | ٢٬٢٣٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٣ | ١٥٥٫٨١ | ٢١٥٫٤١ | ٤١٫٠٦ | ٨١٫٧٢ | ٢٢٩٫٨٣ | ٣٬٧٢٠٫٣٥ | ٧٨٠٫٣٨ | ١٨٣٫٧٥ | ٧٢٫٤١ | ١٣٢٫٨٨ | ٢٢٠٫٢٠ | ١٬٦٨٦٫٦٧ | ٢٩٨٫٠٤ | ٤٤٤٫٧٦ | ٨٢٫٠٦ | ٤٫٤٧ | ٢٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ٦ | ١٩ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ١٤٦٫٣٣ | ١٩٨٫٧٧ | ٦٦٫٥٣ | ١١٫٢٣ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | ١٩٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ٥٥٫٢٨ | ١٢٣٫٦١ | ٢٦٫١٠ | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٣٠ | ٢٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٢ | ١٨١٫٩٤ | ٢٢٧٫٩٤ | ٣٠٫٤٤ | ١٤٢٫٧١ | ٥٥١٫٦٢ | ٤٬٣٦٣٫١٢ | ٥٥١٫٤٨ | ٢٠٢٫٣١ | ١٣٧٫١٥ | ١٣٠٫٨٧ | ١٢١٫٧٩ | ٢٩١٫٨٨ | ٩٫٣٦ | ٣٩٫٦٦ | ٣٥٫٢٣ | ٣٥٫٧٧ | ٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٤ | ٣٢ | ٥ | ١٧ | ٤٠ | ٥١ | ٦٣ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٤ | ٦٠ | ٤٦ | ٢١ | ٣ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨١ | ٣٤٫١٣ | ٨٤٫٩٢ | ٤٥٦٫٦٥ | ١٢٨٫٠٤ | ٢٩٫٧٨ | ٢٢٫٩٤ | ٦٫٩٢ | ٦٫٤٧ | ١٫٤٦ | ١٫٤٤ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٥٣٫٣٢ | ١١٤٫٢١ | ٢٥٦٫٣٣ | ٧١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٧ | ٢٢٦٫٦٨ | ٥٢٨٫٠٧ | ٢٢٫٩٥ | ١٢٨٫٤٣ | ٦٧٩٫٧٧ | ٧٬٨٦٠٫٦٧ | ١٬٣٩٨٫٤٩ | ٤٧٠٫٣٢ | ٢٩٧٫١٠ | ٣٥٦٫١٨ | ٤٤١٫٤٧ | ١٬٩١٦٫٢١ | ١٩٩٫٣٠ | ٣١٢٫٤٨ | ٣٢٫٦٩ | ١٤٨٫٣٦ | ٧٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١١ | ٦ | ٢١ | ١٤ | ٦ | ١ | ٥ | ١٤ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ | ٣ | ٢٣ | ٧ | ٩ | ٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٨ | ١٥٧٫٥٨ | ٢٤٦٫٩٣ | ٣٦٫٢٧ | ٥٦٫٩٢ | ٨٨٫٧٨ | ٧٩١٫٠٥ | ٢١٧٫٩٣ | ٦٨٫٥٥ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٦ | ١١٨٫٦٦ | ٦٣٥٫٨٩ | ٧٠٫٢٣ | ٢٣٥٫٨٦ | ١٧٨٫٥٠ | ٢٢٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
