بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جود بيبي الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٤ | ١٬٠٥٥ | ٩٠١ | ٧٤٧ | ٥٣٠ | ٣١٣ | ٢٤٤ | ١٧٥ | ٣٦٤ | ٥٥٢ | ٨٥٢ | ١٬١٥٢ | ١٬١٨٧ | ١٬٢٢٣ | ١٬٠٨٨ | ٩٥٤ | ٩٤٠ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣١ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | ٢٩٫٠٧ | ٤٠٫٩٨ | ٢١٫٩٣ | ٢٨٫١٠ | ١٠٧٫١٣ | ٥١٫٧٢ | ٥٤٫٤١ | ٣٥٫٢٤ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٧ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٦ | ١٦٥٫٢٠ | ١٬٢٦١٫١٠ | ١٥٠٫٦٧ | ٩٦٫١٩ | ٥١٫٦١ | ٤٠٫٠٨ | ٢٨٫٦٧ | ٩٣٫٥٠ | ٣٣٣٫٣٤ | ٢٬٠٠٨٫٣٥ | ٤٦٠٫٢٠ | ٧٦٥٫٥٢ | ٢٬٠٤٠٫٣٠ | ١٬٣٣٢٫٨١ | ٤٢٧٫٢٠ | ١٬٧٧٧٫٧٣ | ٧٨٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٩ | ٢٥٢ | ٢٠١ | ١٤٩ | ٢٤١ | ٣٣٣ | ٣٦٦ | ٣٩٩ | ٣٥٨ | ٣١٨ | ٢٨٨ | ٢٥٨ | ٢٦٠ | ٢٦١ | ٢٣٩ | ٢١٦ | ٢٠٤ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٢٠٫٤١ | ٢٥٫٦٥ | ٦١٫٤٥ | ٣٨٫٠٦ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٠٤ | ١١٫١٦ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٥١ | ٣٩٫٥١ | ٢٨١٫١١ | ٣٠٫١٢ | ٤٣٫٧٧ | ٥٤٫٩٤ | ٦٠٫٠٥ | ٦٥٫١٠ | ٩٢٫٢١ | ١٩٢٫٤٨ | ٦٧٩٫٦٣ | ١٠٣٫٠٦ | ١٦٧٫٣٥ | ٤٣٥٫٨٢ | ٢٩٢٫٣٩ | ٩٦٫٨٨ | ٣٨٥٫٤٥ | ١٦٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ٢٢٠ | ٦٩٩ | ١٬١٧٨ | ٨٨٢ | ٥٨٥ | ٤٧٠ | ٣٥٤ | ٣٥٠ | ٣٤٦ | ٤٨٠ | ٦١٤ | ٧٥٦ | ٨٩٧ | ٩١٥ | ٩٣٤ | ٧٥٢ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٨١ | ٢١٧٫٨٦ | ٦٨٫٥٤ | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٦٤ | ١٩٫٧١ | ٢٤٫٥٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٣٨٫٨٨ | ٢٨٫٠٠ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧٠ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٦ | ٣٤٫٤٥ | ٩٧٨٫٧٠ | ٢٣٧٫٧٢ | ١٦٠٫١٠ | ٩٦٫٥٨ | ٧٧٫١٤ | ٥٧٫٨٩ | ٩٠٫٠٣ | ٢٠٨٫٩١ | ١٬١٣٢٫٠٩ | ٢٤٥٫٥٢ | ٤٨٧٫٣١ | ١٬٤٩٦٫٨٦ | ١٬١٢١٫٠٨ | ٤١٨٫٢٢ | ١٬٤٢٢٫١١ | ٤٨٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٧٥١ | ٦٣٩ | ٧١ | ٤٩٦ | ٥٥١ | ٦٠٦ | ٦٠٩ | ٦١٢ | ٣٨٩ | ١٦٥ | ٤٢ | ٢٥٠ | ١٥٥ | ٦٠ | ٨٢ | ٢٢٣ | ٥٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ٨٨٫٨١ | ٧٩٣٫٨٩ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٣٦٫٤٨ | ٥٧٫٤٤ | ١٢٥٫٦٣ | ٤٩٠٫١٨ | ٣٨٫٠٢ | ٦١٫٣٥ | ٢٣٦٫٢٣ | ١٧٣٫٤٠ | ٧٦٫٣١ | ٣٢٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
