بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابينفو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣ | ٢٨٦ | ٢١٣ | ١٤٠ | ١٩١ | ٢١٥ | ٢٣٩ | ٢٠٤ | ١٦٠ | ١١٦ | ١٧٠ | ٢٢٥ | ٢٩٧ | ٣٦٩ | ٢٤٦ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٢٥٫٦٢ | ٣٤٫٤٤ | ٣٦٫٨٨ | ١٢٫٥٨ | ١١٫١٨ | ١٤٫٦٦ | ٢١٫٦٧ | ٢٧٫٦٧ | ٤٧٫٣٧ | ٣٢٫١٤ | ٣٢٫٠٦ | ٢٤٫٢٧ | ٣٣٫٥٤ | ٥٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٤٤ | ١٬١٨٣٫٧٦ | ١٨٨٫٠٣ | ٥٥٫٦٩ | ٩٠٫٨٤ | ٥٨٣٫٦٥ | ١٧٥٫٠٥ | ١٥٠٫٠٢ | ١٣١٫٣٦ | ١٠٧٫٧٢ | ١٤٤٫٦٤ | ١٧٥٫٥٣ | ٦٣٣٫٥٧ | ١٬٠٧٣٫٨٧ | ٢٬٠٩٤٫٦٥ | ٢١٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ٢٣٢ | ٢٠ | ١٩٢ | ١١٨ | ٦٨ | ٢٥٥ | ٢٨٠ | ٢٣١ | ١٨٢ | ٢٢٣ | ٢٦٣ | ٢٥٧ | ٢٥٢ | ٢٠٠ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٠ | ٩١٫٤١ | ١٬٠٦٣٫٧٤ | ٣٨٫٦٣ | ١٥٧٫٩٧ | ٢٧٢٫٤٩ | ١٠٫١١ | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٦ | ٢٢٫٠٥ | ١٨٫٠٦ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | ٢٠٫٦٤ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤١ | ٩٥٩٫١٧ | ١٧٫٦٠ | ٧٦٫٦٣ | ٥٦٫٠٥ | ١٨٥٫٤٦ | ١٨٦٫٣٦ | ٢٠٦٫٠٧ | ١٩٠٫١٤ | ١٦٩٫٩٤ | ١٨٨٫٩٨ | ٢٠٤٫٩٢ | ٥٤٨٫٢٨ | ٧٣١٫٧٠ | ١٬٧٠٤٫١٩ | ٢٥٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٥ | ٩٧ | ١١٠ | ١٢٣ | ٦٥ | ٥٥ | ٤٥ | ٦٨ | ٩١ | ٨٧ | ٨٢ | ٥٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ٢٩٫٠٠ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٨٤ | ٤٧٫٢٩ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٢٤ | ٥١٫٥٤ | ٣٤٫٠١ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ٣٠٫١٢ | ٤٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٣٧ | ٣٠٧٫٧٩ | ٦٦٫١٥ | ٣٠٫٠٨ | ٤٦٫٢٤ | ٢٩٩٫٣٧ | ٩٠٫٣٣ | ٤٧٫٨٢ | ٤٥٫٢١ | ٤١٫٩٠ | ٥٧٫٨٦ | ٧١٫٢٢ | ١٨٥٫١١ | ٢٣٩٫٤٦ | ٤٩١٫١٠ | ٥٦٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٢٤ | ١١٣ | ٢٥١ | ٢١٠ | ٣٧ | ١٣٧ | ١٣٦ | ١٢٢ | ١٠٧ | ١١٨ | ١٢٨ | ٤٧ | ٣٤ | ١٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤٦ | ٥٦٨٫٢٧ | ١٢١٫٣٦ | ١٦٫٠٩ | ٨٢٫٤٨ | ٤٧٠٫٦٩ | ٠٫٤٣ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٩٫٧٥ | ٨٫٨٨ | ٦٣٫٤١ | ١٧٣٫٣٢ | ١٣٤٫٠٧ | ٣٩٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
