بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داماي إنترتينمنت القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٦ | ٢٥ | ٢٦٥ | ٤٣ | ١٧٩ | ٣٣٨ | ٤٩٨ | ١٣٦ | ٢٢٦ | ٤٠٣ | ٥٨٠ | ١٬١٠٨ | ١٬٦٣٦ | ٨٢٢ | ٧٩ | ٩٨١ | ١٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣٥ | ٩٨١٫٤١ | ٨٣٫٧٢ | ٥١٤٫٣٧ | ٨٩٫٢٤ | ٤٧٫١٦ | ٧٢٫٧٣ | ٢٦٦٫٦٥ | ٧٨٫٢٩ | ٤٣٫٩١ | ٩٠٫٩٥ | ٤٧٫٦٣ | ٤٩٫٧٥ | ١٠٩٫٦٥ | ١٬١٣٦٫٧٨ | ٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٥٢ | ٦٫١٩ | ٢٤٨٫٢٥ | ٧٥٫٨٧ | ٢٬٥٦٧٫٩٠ | ١٨٤٫٥١ | ١٣٨٫٣٩ | ١٬٠٦٨٫١٥ | ٥٨٫٧٥ | ١٠٥٫٢٥ | ١٥٢٫٢٠ | ٢٦٨٫٨٤ | ٣٦٩٫٢١ | ١٦٦٫٣٨ | ٦٫٧٩ | ٣٤٫٦٧ | ٥٥٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٣ | ١٧٣ | ٥٤ | ١٤٠ | ٢٢٦ | ٢٤٤ | ٢٦٢ | ١٩٢ | ١٢٣ | ٥٥ | ٢٣٣ | ٧١٥ | ١٬١٩٧ | ٢٩٩ | ١٬٢٠٣ | ٢٬١٠٧ | ١٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧١ | ٦٨٫٦٦ | ١٥٧٫٥٧ | ٦١٫١٨ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٥ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢٢ | ١٤٤٫٨٨ | ٣٢٢٫٨٠ | ٢٠٧٫٠٤ | ٦٧٫٤٣ | ٧٥٫٠٤ | ٣٠٢٫٦٧ | ٧٥٫١٧ | ٣٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧١ | ٤٣٫٨٢ | ٥٠٫٩٤ | ٢٤٦٫٣٦ | ٣٬٢٤٣٫٣٣ | ١٣٣٫٠٦ | ٧٢٫٨٧ | ١٬٥١٣٫٧٤ | ٣١٫٨٦ | ١٤٫٣٧ | ٦١٫٠٥ | ١٧٣٫٣٩ | ٢٧٠٫٠٦ | ٦٠٫٤٦ | ١٠٣٫٠٥ | ٧٤٫٤٩ | ٦٦٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٩ | ٥٧٣ | ٣٨٨ | ٢٣٥ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٠ | ٦٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٠ | ٩٤ | ١٢٨ | ٣٥٠ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٤ | ٣٢٫٣٥ | ٣٩٫٢٨ | ٦٤٫٦٨ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٣٨ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ١٣٤٫٦٤ | ٢٣٧٫١٩ | ١٧٢٫٨٩ | ٢٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٣ | ١٤٤٫٧٨ | ٣٦٣٫٣٢ | ٤١٤٫٢٣ | ١٬١٩٥٫٠٣ | ٤٤٫٦٤ | ٢٢٫٣٨ | ٤٩٧٫١٢ | ١١٫٩٢ | ١٢٫٢٩ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ٩٫٠٠ | ١٨٫٩٣ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦٨٥ | ٣٩٦ | ١٠٧ | ٥٧ | ٧ | ١٨٣ | ٣٦٠ | ١٣ | ٣٨٥ | ٣٨٣ | ٣٨١ | ٤١٢ | ٤٤٣ | ٤٩٤ | ١٬١٦٧ | ٢٬٨٢٩ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢١ | ٧٣٫٠٤ | ٤٦٫٧٤ | ٨٧٫٧٦ | ٢٬٥٣٣٫٦٢ | ٩٦٫٢٠ | ١٠٣٫٥٣ | ٢٬٩٢٩٫٩٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ١١٫٥٢ | ٣٣٦٫٢٤ | ١٤٢٫٣٣ | ٣٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
