بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشونغتشينغ للحديد والصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٧ | ١٬٣٣٨ | ٥٢٠ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٨٤٣ | ٥٬٦٢١ | ٦٬٩٣١ | ٥٬٠١٢ | ٤٬٧٣٢ | ١٬٤٧٠ | ١٦٤ | ٩٤٨ | ٨٥٤ | ١٬٠٢٢ | ١٬٢١٧ | ١٬٤٣٠ | ١٬٦٢٧ | ١٬٣١٠ | ٢٬٥٥١ | ١٬٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٨ | ٦١٫١٥ | ٤٣٩٫٠٢ | ١٫٤٩ | ٩٧٫٧١ | ٢٣٫٣٠ | ٢٧٫٦٩ | ٥٫٥٨ | ٦٨٫٩٣ | ٨٨٫٨٤ | ٤٧٧٫٧٤ | ٩٫٩٤ | ١٩٫٧٠ | ١٩٫٠٤ | ١٧٫٥٦ | ١٣٫٧٣ | ١٩٫٤٨ | ٩٤٫٧٩ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٢ | ٤٣٫١٢ | ٢١٥٫١٥ | ١٥٧٫٨٣ | ٢٧١٫٤٠ | ٤٩٥٫٦٥ | ٧٬٣٨٦٫٦٨ | ٢٣٠٫٨٦ | ٤١٦٫٦١ | ٧٧٫٦١ | ١٢٫٩٣ | ٢٥٦٫٨٣ | ٣٥٤٫٢٩ | ٤٨٫٥٣ | ١١٢٫٢٠ | ١٣٧٫٨٦ | ٥٦٦٫٧٩ | ١٣٣٫٥٨ | ١٢٢٫٨٨ | ٢٢٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤١ | ٧١١ | ١٬٠٨٥ | ٢٬٨٢٧ | ٣٬٧٩٣ | ٥٬٥٣٦ | ٥٬٩٠١ | ٥٬٥١٣ | ٣٬٩٢٤ | ٢٬١١١ | ١٬٦٥٢ | ٦١١ | ٥٢٣ | ٨٠١ | ٨٧٤ | ٨٦٩ | ٨١٩ | ٧٨٩ | ٩٩٤ | ١٬٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٢ | ٥٢٫٥٩ | ١٦٠٫٥٢ | ٣٤٫١٧ | ٤٥٫٩٧ | ٦٫٥٩ | ٦٫٥٨ | ٢٨٫٨٣ | ٤٦٫١٩ | ٢١٫٧٤ | ٦٣٫٠٤ | ١٤٫٣٥ | ٥٣٫١٦ | ٩٫١٣ | ٠٫٥٧ | ٥٫٨٣ | ٣٫٥٨ | ٢٥٫٩٠ | ٥٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٠ | ٢٢٫٩٢ | ٤٤٩٫١٥ | ١٥٩٫٢٥ | ٣٦٢٫٠٢ | ٤٨٨٫١٣ | ٦٬٢٨٨٫٦٢ | ٢٥٣٫٩٥ | ٣٤٥٫٤٣ | ١١١٫٤٦ | ١٣٠٫٢٣ | ١٦٥٫٤٣ | ٢١٧٫٠٢ | ٣٨٫٠٣ | ٨٠٫٦٢ | ٨٣٫٧٨ | ٢٨٥٫٢٠ | ٨٠٫٤٨ | ٤٧٫٨٥ | ٢٥٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١٦ | ٢٬٤٧٦ | ٨٠٥ | ١٬٧٩١ | ١٬٩٨٧ | ١٬٠٤٩ | ١٬١٢٥ | ١٬٦٨٥ | ١٬٩٥٣ | ١٬٢٥٣ | ٢١٤ | ٤٥ | ٥٥٣ | ٢٬٣٢٧ | ١٬٤٠٣ | ١٬٥٦١ | ١٬٠٦٥ | ٤٦٠ | ٥٠٣ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ٦٧٫٤٨ | ١٢٢٫٤٠ | ١٠٫٩٩ | ٤٧٫٢٣ | ٢٠٧٫٣٠ | ٤٩٫٦٩ | ١٥٫٩١ | ٣٥٫٨٣ | ١١٧٫١٠ | ٧٨٫٩٣ | ١٬٣٢٥٫٨٥ | ٣٢٠٫٥٥ | ٣٩٫٧٣ | ١١٫٢٩ | ٣١٫٨٠ | ١٤٣٫٢٠ | ٩٫٢٨ | ٥٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٨ | ٧٩٫٨٠ | ٣٣٣٫٢٨ | ١٠٠٫٨٨ | ١٨٩٫٧٠ | ٩٢٫٤٨ | ١٬١٩٩٫٣١ | ٧٧٫٦٠ | ١٧١٫٩٠ | ٦٦٫١٥ | ١٦٫٨٩ | ١٢٫٢٣ | ٢٢٩٫٦١ | ١١٠٫٤٩ | ١٢٩٫٣٦ | ١٥٠٫٤٦ | ٣٧٠٫٩٨ | ٤٦٫٩٠ | ٢٤٫٢١ | ١٢٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٦٢ | ٣٬١٠٣ | ٢٤٢ | ١٬٧٧٥ | ١٬٠٤٨ | ١٬١٣٤ | ٩٤ | ٢٬١٧١ | ١٬١٣٦ | ١٬٨٩٤ | ١٬٢٦٩ | ٣٦٩ | ٢٤١ | ٢٬١٠٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٣٨ | ٢٨٧ | ٩٨١ | ٢٬٠٧٦ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٧ | ٩٢٫٢١ | ٦٣٤٫٧٧ | ٤٠٫٩٨ | ٨٫٢٦ | ١٠٨٫٢٧ | ٢٬٢١٣٫٥٣ | ٤٧٫٦٨ | ٦٦٫٧٧ | ٣٣٫٠٢ | ١٢٩٫٠٩ | ١٦٥٫٢٩ | ٧٧٣٫٩٣ | ٤٨٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٧٢٫٣٤ | ٤٤١٫٦٦ | ١١١٫٧٥ | ٧٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
