بيان التدفق النقدي (TTM)
أسوشيتد إنترناشيونال للفنادق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ١٦٩ | ١٤٨ | ١٥٧ | ١٦٧ | ١٧٧ | ١٨٨ | ١٦٩ | ١٥٠ | ١٤٣ | ١٣٧ | ١٥١ | ١٦٥ | ١٨٤ | ١٧٢ | ١٦١ | ١٥٢ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ٦٫٤٩ | ٦٫٠٩ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٩ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ١٠٫٢٥ | ٩٫٣٠ | ١١٫١٢ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٤ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٣ | ١٢٧٫٧٧ | ٣٠٦٫٢٥ | ٥٤١٫٠٧ | ١٬٦٨٤٫٠٠ | ٦٢٠٫٦٣ | ٢٨٠٫٣٠ | ٤١٩٫٣٩ | ١٬١١٤٫٧٥ | ١٬١٤٣٫٥٤ | ١٬١٧٦٫٦٥ | ٥٤١٫٤٢ | ٣٧٣٫٩١ | ٣٣٩٫٥٥ | ٣٩٤٫٧٠ | ٤٨٤٫٦٢ | ٨١٠٫٨١ | ٣٬٣١٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ١٣ | ٤ | ٦ | ١٢ | ١٩ | ١٢ | ٤ | ٠ | ٤ | ٠ | ٤ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٣٣ | ٣٠٢٫٧٣ | ٧٢٫٢٦ | ٢٦٠٫٤٥ | ١١٦٫٢٣ | ٥٣٫٧٥ | ٣٨٫٨٠ | ٦٣٫٤٠ | ١٠١٫١٢ | ٩٬٠٦١٫٧٠ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٩٣١٫١٣ | ٤٨٠٫٩٦ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٦ | ٢٫٣٩ | ٢٦٫٣٦ | ١٢٫١٣ | ٥٧٫١١ | ٤٢٫٧٩ | ٢٨٫٠٤ | ٢٨٫٦٠ | ٣١٫٤٠ | ٠٫٣٧ | ٣٦٫٩٣ | ٠٫٧٦ | ٨٫٧٨ | ٤١٫٦٩ | ٥٤٫١٢ | ٧٤٫٣٩ | ١١٩٫٤٢ | ٤٦٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٢ | ٢٩٨ | ١٨٣ | ١٨٣ | ١٨٢ | ١٦١ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣١ | ١٢١ | ١٢٣ | ١٢٥ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٦ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٫٤٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٢ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٣ | ٢١٫٧٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٨٩ | ٢٢٥٫٣٨ | ٣٧٩٫٨٩ | ٦٢٨٫٩٣ | ١٬٨٤١٫١٠ | ٥٦٣٫٤٢ | ٢٠٨٫٣٣ | ٣٤٧٫٩٨ | ١٬٠٤٦٫١٥ | ١٬٠٤٣٫١٦ | ١٬٠٣٩٫٧٢ | ٤٤٠٫٦٧ | ٢٨٢٫٦٩ | ٢٨١٫٢٣ | ٣٤٨٫٨٢ | ٤٥٩٫٠١ | ٨٣٠٫٢٣ | ٣٬٦٨٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ١٣٢ | ٤٨ | ٢٩ | ١٠ | ٢٩ | ٦٧ | ٤٠ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٢٨ | ٤٤ | ٥٤ | ٤٤ | ٣٣ | ١٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٥٠ | ٣٩٫٧٣ | ٦٥٫٩١ | ٣٨٨٫٥٩ | ١٣٤٫٦٥ | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٦ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ١٣٩٫٦٠ | ٥٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٧ | ١٩٫٣٣ | ٢٣٫٩٦ | ٤٣٫٥٠ | ٧٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
