بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة APT الفضائية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٤ | ٦٩٨ | ٦٤١ | ٥٨٤ | ٦٠٥ | ٦٢٧ | ٦٦٣ | ٦٩٩ | ٦٨٠ | ٦٦٢ | ٦٥٣ | ٦٤٣ | ٦٠٥ | ٥٦٧ | ٥٢٣ | ٤٧٩ | ٤٦٨ | ٤٥٦ | ٤٥٤ | ٤٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٨ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٢ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٧ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٢٥ | ٢٦٦٫٣٧ | ٣٣٩٫٥٥ | ٥٠٥٫٧٨ | ٥٩٢٫٨٤ | ٧٠٥٫٩٣ | ٥٨٠٫٤٥ | ٢٢٠٫٢٦ | ٢٥٢٫٥٩ | ٢٩٨٫٩٣ | ٤٨٨٫٧٩ | ١٬٤٠٨٫٧٦ | ٣٥٢٫٩٤ | ١٩٠٫٧١ | ٣٨٧٫٢٩ | ١٬٧٦٧٫١٥ | ٣٠١٫٩٣ | ١٦١٫٣٢ | ١٩٦٫٥٥ | ٢٥٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٨ | ٢٥٩ | ٢٦٠ | ٢٦١ | ٢٩١ | ٣٢٢ | ٥٤٧ | ٧٧٣ | ٦٧٩ | ٥٨٦ | ٥١١ | ٤٣٧ | ٥٣٢ | ٦٢٨ | ٤٣٤ | ٢٣٩ | ٩٩ | ٤١ | ٤٤ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ٧٠٫٢٢ | ٤١٫٢٥ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٧ | ٢١٫٩٣ | ١٧٫٩٩ | ٣٠٫٩٤ | ٤٤٫٨٠ | ٥٨٫٤٧ | ١٤٠٫٨١ | ٢٠٨٫٩٣ | ١٩١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٩ | ٩٨٫٨٣ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٢٥٫٩٩ | ٢٨٥٫١٦ | ٣٦٢٫٠٣ | ٤٧٩٫٣١ | ٢٤٣٫٧٣ | ٢٥٢٫٣٠ | ٢٦٤٫٥٧ | ٣٨٢٫٨٤ | ٩٥٥٫٩٤ | ٣١٠٫٤٨ | ٢١١٫٣٠ | ٣٢١٫١٦ | ٨٨٢٫٨٩ | ٦٤٫٢١ | ١٤٫٣٦ | ١٩٫١٥ | ٧٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ١٩٧ | ٢١٥ | ٢٣٣ | ٢٣٨ | ٢٤٣ | ٢٥٣ | ٢٦٣ | ٢٦٧ | ٢٧٢ | ٢٥٢ | ٢٣١ | ٢٣٢ | ٢٣٢ | ٢٢٢ | ٢١١ | ٢١١ | ٢١١ | ١٧٨ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٠ | ٧٥٫٢٤ | ١١٤٫٠٧ | ٢٠٢٫٢٧ | ٢٣٣٫٤٦ | ٢٧٣٫٩٨ | ٢٢١٫٦٦ | ٨٢٫٨٨ | ٩٩٫٣٣ | ١٢٢٫٩٢ | ١٨٨٫٥٤ | ٥٠٦٫٥٢ | ١٣٥٫١٨ | ٧٨٫١٣ | ١٦٤٫١١ | ٧٧٨٫٢٤ | ١٣٦٫٢٢ | ٧٤٫٦١ | ٧٧٫٢٧ | ٨١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ٢٦٢ | ١٨٩ | ١١٥ | ١٠٢ | ٨٩ | ١١٤ | ٣١٧ | ٢٦٩ | ٢٢١ | ١٣٣ | ٤٦ | ١٧١ | ٢٩٧ | ١٣٥ | ٢٧ | ١٥٥ | ٢٨٣ | ٢٣١ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٧ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٦ | ١١٫٥١ | ١٣٫٠١ | ٢٢٨٫٥٧ | ١٧٧٫٧٨ | ١٥٫١١ | ١٧٫٨٠ | ٣٩٫٦٨ | ٦٥٫٧٩ | ٢٧٥٫٤٢ | ٧٣٫٣٦ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٠٫٠٨ | ٤٧١٫٠٠ | ٨٢٫٤٩ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
