بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هنجان الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٨٢ | ٥٬٠٤٢ | ٤٬٦٩١ | ٤٬٣٤١ | ٤٬٤٧٢ | ٤٬٦٠٤ | ٤٬٥٥٨ | ٤٬٥١٣ | ٤٬١٦١ | ٣٬٨١٠ | ٣٬٧١٧ | ٣٬٦٢٥ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٨٧٥ | ٣٬٦٨٥ | ٣٬٤٩٥ | ٣٬٢٨٤ | ٣٬٠٧٢ | ٣٬١٠٦ | ٣٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٧٫٧٩ | ٨٫٤٥ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٣٫٤٦ | ٣٫٣٤ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٠٠ | ٢٠٢٫٧٣ | ١٥٥٫٥٧ | ١٢٢٫٤٨ | ٢٠٩٫١٣ | ٦٢٨٫٢٦ | ٢١٤٫٧٩ | ١٢٨٫٥١ | ٣٠٣٫٧٩ | ٦٠٫٩٥ | ٤٥٫٤٨ | ٣٥٫٩١ | ٩١٫٨٩ | ٢٠٠٫٤٧ | ١٬٠٨٣٫٤٣ | ١٣٣٫٧٢ | ٢٠٥٫٩١ | ٥٣٣٫٥٥ | ٣٩٣٫٥٣ | ٣١٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٥٤ | ١٬٥٥٦ | ٤٬٩٧٤ | ٨٬٣٩٢ | ٥٬٥٣٤ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٩٠٤ | ٣٬١٣١ | ١٬٤٦٧ | ٦٬٠٦٦ | ٩٬٠١٢ | ١١٬٩٥٧ | ٤٬١٨٧ | ٣٬٥٨٤ | ١٬٦٧٨ | ٢٢٧ | ١٦٩ | ١١٠ | ٩٢٢ | ١٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫١٢ | ٢١٩٫٦٤ | ٦٨٫٧١ | ٣٤٫٠٦ | ٥١٫٦٤ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ١٤٦٫٨٦ | ٣١٣٫٤١ | ٤٨٫٥٦ | ٣٢٫٦٩ | ٦٤٫٩٩ | ١٨٥٫٦٠ | ٥٣٫١٧ | ١١٣٫٥٤ | ٢٥٫٧٤ | ٣٤٫٦٧ | ٩٣٦٫١٠ | ١١١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠٥ | ٦٢٫٥٨ | ١٦٤٫٩٥ | ٢٣٦٫٧٨ | ٢٥٨٫٧٨ | ٣٦٥٫٢٠ | ١٣٦٫٨٣ | ٨٩٫١٧ | ١٠٧٫١٢ | ٩٧٫٠٤ | ١١٠٫٢٦ | ١١٨٫٤٥ | ١٠٢٫٥٩ | ١٨٥٫٣٩ | ٤٩٣٫٤٣ | ٨٫٧٠ | ١٠٫٥٨ | ١٩٫١٥ | ١١٦٫٨٢ | ١٩٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٣٧ | ٣٬٩٢٩ | ٦٬٤٣٤ | ٨٬٩٣٨ | ٧٬٧١٢ | ٦٬٤٨٧ | ٥٬٣٣١ | ٤٬١٧٦ | ٤٬١٥٧ | ٤٬١٣٧ | ٣٬٠٠٦ | ١٬٨٧٥ | ٣٬٧١٢ | ٥٬٥٤٩ | ٥٬٧٠٨ | ٥٬٨٦٦ | ٤٬٧٢٩ | ٣٬٥٩٢ | ٤٬٨٦٧ | ٦٬١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٦٧ | ٦٣٫٧٣ | ٣٨٫٩٢ | ١٣٫٧١ | ١٥٫٨٩ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٧ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٧ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦٢ | ٩٧٫٩٤ | ٤٩٫٤٨ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٨ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٣٥٫٥١ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٨ | ١٥٨٫٠٠ | ٢١٣٫٣٥ | ٢٥٢٫١٨ | ٣٦٠٫٦٣ | ٨٨٥٫٢٢ | ٢٥١٫٢٢ | ١١٨٫٩٢ | ٣٠٣٫٤٦ | ٦٦٫١٩ | ٣٦٫٧٨ | ١٨٫٥٨ | ٩٠٫٩٧ | ٢٨٧٫٠٦ | ١٬٦٧٨٫٠٩ | ٢٢٤٫٤٦ | ٢٩٦٫٥٦ | ٦٢٣٫٧٨ | ٦١٦٫٧٨ | ٦١٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٤٥ | ٢٬٤٨٧ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٥٤٤ | ٢٬١٣٩ | ٧٣٣ | ٢٬١٢٢ | ٣٬٥١٢ | ١٬٣٧٠ | ٦٬٢٥١ | ٨٬١٧٣ | ١٠٬٠٩٥ | ٤٬٠٨١ | ١٬٩٣٣ | ٣٤٠ | ٢٬٦١٣ | ١٬٥٩٥ | ٥٧٦ | ٧٨٩ | ١٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٤ | ٢١٫٢٦ | ١٧٫٥٣ | ٣٩٫٦٦ | ٦٥٫٧٤ | ١٨٩٫٦٢ | ٦٥٫٤٧ | ١٣٩٫٠١ | ٣٥٦٫٣٦ | ٣٠٫٧٥ | ٢٣٫٥٢ | ٥٩٫٥٧ | ١٤٧٫٣٧ | ١١٧٫٥٩ | ٦٦٨٫٣٦ | ٣٨٫٩٨ | ٦٣٫٨٩ | ٣٧٫٠٥ | ٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
