بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فولويلث الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩ | ٣٦ | ٦٣ | ٦٦ | ٧٠ | ١٠٢ | ١٣٣ | ١٠١ | ٧٠ | ٢٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٩ | ٢٨٧٫٨٧ | ٧٤٫٢٢ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٤٥٫٠٨ | ٣١٫٠٧ | ٢٣٫٨٥ | ٣١٫٣٣ | ٦٢٫٥٢ | ١٦٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٦ | ٧٤٫٠٦ | ٢١٥٫٩٧ | ١٣٦٫٧٣ | ١٠٩٫٢٦ | ٩٢٫٥٩ | ٩٣٫٨٩ | ٩٤٫٥٩ | ١٠٣٫١٧ | ١٢٤٫٨٢ | ٩٣٤٫٦٨ | ٣٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٧٤ | ٤٠٫٧١ | ٦٨٫٦٥ | ١٣٣٫٨٩ | ٥٧٫٢٤ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ١٨٥٫٠٤ | ٦٤٫٩٢ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٠ | ٢٩٫٧٢ | ١٣٫٢٥ | ١٫٥١ | ٢٫٦٧ | ٣٫٣٧ | ٢٫٠٣ | ١٫٣٠ | ٥٫٣٣ | ١٥٫٤٨ | ٢٨٠٫١٦ | ١٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ٧١٫٠٣ | ٢٤٥٫٢٤ | ٤٩٫٢١ | ٣٢٫٩٨ | ٣٣٫٣٨ | ٥٠٫١١ | ٢١١٫٠٤ | ١٩٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٥٤ | ١٤٤٫٣٤ | ١٠٢٫٧٩ | ٣٥٫٢٧ | ٧٫٧٢ | ٩٫٠٠ | ٩٫٣٩ | ٩٫٦٠ | ٩٫١٦ | ٨٫٠٥ | ١٧٨٫٦٢ | ٢٨٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٣ | ١٧ | ٤٦ | ٦١ | ٧٦ | ١٠٨ | ١٤١ | ٩٨ | ٥٦ | ٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٦ | ٢٣٣٫٠١ | ١٧٥٫١٨ | ٣٢٫٤١ | ٢٤٫٤٨ | ٤٣٫٠٧ | ٣٠٫١٠ | ٣٠٫١٩ | ٤٣٫٢٤ | ٩٥٫٠٠ | ١٬٨٩٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
