بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيزين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٩٨١ | ٦٬٦٢٧ | ٤٬١٤٨ | ١٬٦٦٩ | ٦٬٩٦٤ | ١٥٬٥٩٦ | ٢٥٬٢٣٥ | ٣٤٬٨٧٣ | ٢١٬١٦٩ | ٧٬٤٦٥ | ٤٬٦٥٩ | ١٬٨٥٣ | ٥٬٩٩٧ | ٤٬٥٦٣ | ٣٬١٣٠ | ٢٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٤٠ | ٣٧٫٤١ | ٥٩٫٧٧ | ٥١٧٫٣٣ | ١٢٣٫٩٦ | ٦١٫٨٠ | ٣٨٫٢٠ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٤ | ٣٧٫٥٩ | ٦٠٫٢٣ | ٢٢٣٫٦٢ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٢ | ١٨٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦١ | ٩١٣٫٠٣ | ١١٢٫٠٣ | ٢٤٫٩٩ | ٧٣٫١٥ | ١٢٦٫١٧ | ١٨٨٫٦٢ | ٢٤٢٫٢٣ | ١٠٩٫٧٨ | ٣٠٫٨٩ | ٢٢٫١٠ | ١٠٫٣٠ | ٦٥٫١١ | ٥٠٫٩٨ | ٣٦٫٠١ | ٤١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٩١٢ | ١٧٬٥٤٠ | ٢١٬٨٤٣ | ٢٦٬١٤٦ | ٢٣٬٩٣٣ | ٢١٬٧٢٠ | ١٨٬٢٤٣ | ١٤٬٧٦٧ | ٧٬٤٩٣ | ٢١٨ | ١٬٢٣٥ | ٢٬٦٨٩ | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٢٣٩ | ٢٬٨١٩ | ٢٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٨١ | ٢٤٫٥٣ | ١٩٫٧٠ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٥ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٦ | ٤٩٫٢٦ | ٩٧٫٠٨ | ٦٦٥٫٤٦ | ١١٧٫٦٨ | ٣٦٫٠٢ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٩٤ | ١٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٩ | ٢٬٤١٦٫٧٠ | ٥٩٠٫٠١ | ٣٩١٫٥٠ | ٢٥١٫٤٠ | ١٧٥٫٧١ | ١٣٦٫٣٦ | ١٠٢٫٥٧ | ٣٨٫٨٦ | ٠٫٩٠ | ٥٫٨٦ | ١٤٫٩٥ | ٣٩٫٧١ | ٣٦٫١٨ | ٣٢٫٤٤ | ٣٩٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٢٢ | ٢٣٬٦٤٩ | ٢٢٬٥٠٨ | ٢١٬٣٦٨ | ٧٬٦٢٦ | ٦٬١١٦ | ٢٠٬٢٥٩ | ٣٤٬٤٠٣ | ٣٢٬٩٣٦ | ٣١٬٤٦٩ | ٢٧٬٠٢٦ | ٢٢٬٥٨٣ | ١٨٬٨٧٩ | ١٦٬٧٧٦ | ١٤٬٦٧٣ | ٦٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٢٫٩٩ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٧ | ٦٤٫٣١ | ١٨٠٫٢٠ | ٢٣١٫٢٥ | ٦٩٫٨١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٤٤ | ١٦٫٤٠ | ١١٫١٤ | ١٢٫٥٤ | ٥٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٧٤ | ٣٬٢٥٨٫٣٨ | ٦٠٧٫٩٨ | ٣١٩٫٩٥ | ٨٠٫١٠ | ٤٩٫٤٨ | ١٥١٫٤٣ | ٢٣٨٫٩٧ | ١٧٠٫٨٠ | ١٣٠٫٢٠ | ١٢٨٫٢١ | ١٢٥٫٥٣ | ٢٠٤٫٩٨ | ١٨٧٫٤٤ | ١٦٨٫٨٤ | ٩٧٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٧١ | ٧٢٦ | ٣٬٧٠٢ | ٦٬٦٧٨ | ٩٬٥٢٠ | ١٢٬٣٦١ | ١٣٬٣٧٩ | ١٤٬٣٩٦ | ١٩٬٢٨٣ | ٢٤٬١٦٩ | ٢١٬٠٨٠ | ١٧٬٩٩١ | ٩٬٢١٠ | ٨٬٩٥٠ | ٨٬٦٩١ | ٦٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٦ | ٤١٠٫٠٩ | ٨٠٫٤٠ | ٤٢٫٥٥ | ٢٩٫٨٥ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦١ | ٣٣٫٩٤ | ٢٥٫٣٤ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٦ | ٤٨٫٨٠ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٢٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
