بيان التدفق النقدي (TTM)
آي آر سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٦٤ | ٩٦ | ١٢٨ | ١٤٦ | ١٦٥ | ١٤٦ | ١٢٧ | ٧٩ | ٣٢ | ٢٥ | ١٧ | ٣٦ | ٥٥ | ٣٨ | ٢١ | ١٤ | ٧ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٤٩٫٨٩ | ٣٣٫٢٨ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٧٤ | ١١٫٥٨ | ١٣٫٠٩ | ٣٧٫٤٩ | ٥٩٫٩٨ | ٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ١٠٩٫٩٠ | ٥٢٫٣٦ | ٣٠٫٦٩ | ٤٤٫٢٨ | ٣٣٫٤٦ | ٥٠٫٢٨ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٥٫٧٩ | ٣٨٢٫١٢ | ٢٤٢٫٢٦ | ٢٠٤٫٧٤ | ٣١٢٫٩٦ | ٥٢٩٫٦٤ | ٧٢٥٫٢٠ | ١٬٣٩٥٫٩٩ | ٢٬٥٦٦٫٤٦ | ٢٠٧٫٨٨ | ١٠٦٫٣٠ | ٥٦٫٠٢ | ٦٥٧٫٥٤ | ٢٧٨٫٨٧ | ٥٥٦٫٠٦ | ٣٥٣٫٢٦ | ١٬٨٣٥٫٥٥ | ١٥٧٫١١ | ٣٢٩٫٠٩ | ٩٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٧ | ٣١٣٫٠٥ | ٧٥٫٧٩ | ٣٧٫٣٧ | ٢٧٫٢٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ١٤٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ١٤٫٢٦ | ١٦٫٦٣ | ٢٣٫٧٨ | ١٩٫٢١ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٥ | ٦٫٤٨ | ١١٫٣١ | ١٢٫٦١ | ٢٣٫١١ | ٤٤٫١٢ | ٦٧٫٨٧ | ١٤٩٫٣١ | ٤٤٨٫٠٣ | ٩٢٫٤٧ | ٧٦٫٣٢ | ٦٨٫٣٣ | ٣٢٧٫٥٥ | ٧٥٫٩٩ | ١٨٧٫٤٥ | ١٧٨٫٢٠ | ١٬٧٢٢٫٣٠ | ٣٥٣٫٤٦ | ٧٤٢٫٤٣ | ٢٠٥٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤٥ | ٥١ | ٥٧ | ٨٨ | ١٢٠ | ١١٣ | ١٠٦ | ٦٨ | ٣١ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ٠ | ١٦ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ١٢٫٥٨ | ١١٫١٧ | ٥٥٫٣٤ | ٣٥٫٦٣ | ٥٫٨٠ | ٦٫١٦ | ٣٥٫٥٩ | ٥٥٫٢٦ | ١٤٫٨٩ | ١٧٫٥٠ | ٥٫١٢ | ٥٫٣٩ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٨ | ١٠٠٫٠٩ | ١١٥٬١٥٠٫٠٠ | ٣٧٫١٧ | ٥٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٥٫٥٥ | ٢٧١٫٦١ | ١٢٩٫٣٤ | ٩١٫١٨ | ١٨٨٫٩٢ | ٣٨٤٫٦٣ | ٥٦١٫٠٧ | ١٬١٦٦٫٢٣ | ٢٬٢٠٩٫١٧ | ٢٠٠٫٠٣ | ١١٢٫٧٣ | ٦٩٫٥٢ | ٣٦٨٫٨٨ | ٩٧٫١٤ | ٢٥٦٫٦٨ | ٢٦٦٫٦٧ | ١٫٨١ | ٣٥٩٫١١ | ٤٣٤٫٠٨ | ٤٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٧ | ٤٠ | ٦٢ | ٤٧ | ٣١ | ٢٠ | ٩ | ٣ | ١٥ | ٢٣ | ٣١ | ٦ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ١ | ٤ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٧٠ | ١٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٧٠ | ٢٥٫٠٣ | ٣٣٫٣٨ | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٨٥ | ١٣٤٫٠٠ | ٣٩٤٫١١ | ٥١٫٠١ | ٣٣٫٧٨ | ٨٢٫١٢ | ٤٥٩٫٢٤ | ٦٥٫٢٤ | ١٨٧٫٧٠ | ٨٧٫١٩ | ٦٨٠٫٨٧ | ١٥١٫٩٨ | ٢٩٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
