بيان التدفق النقدي (TTM)
كي إن تي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٣١ | ٥١ | ٥٠ | ٤٩ | ٣١ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٠٨ | ٣٢١٫٨٣ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٥ | ١٦٨٫٢١ | ٦٢٫٧٢ | ١٫٧٩ | ١٫٨٣ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫٩٧ | ٧٫١٦ | ٧٫٧١ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ٣٨٫٢٤ | ٢٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٩ | ٧٫٢٦ | ٣٤٫٤٦ | ٣٨٫٦٣ | ٤٤٫٢٦ | ٧٨٫١٧ | ٢٢٫٣٣ | ١٢٠٫٨٣ | ١١٬٣٤٩٫٨٩ | ١٧٨٫٧٠ | ٨٨٫٤٣ | ١١٣٫٠٤ | ٧٬٣٦٠٫٦٦ | ١٬٦١٧٫٨٥ | ٨٤٦٫٨١ | ١٬٣٢٦٫٨١ | ٢٤٠٫٨٠ | ٤٬٠٩٩٫٧٧ | ٥٠٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٦ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫٧٧ | ٨٦٥٫٥٠ | ٨٩٫٦٤ | ٣٧٫٧٣ | ٢٧٫٣٩ | ٤٢٫٨٩ | ٧٥٫٠٩ | ١٥٣٫٢٩ | ٢٨٧٫٦٦ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٤ | ٩٣٫٤٠ | ١٬٤١٤٫٢٩ | ٥٬٩٩٧٫٨٣ | ١٠١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٦ | ٣٦٫٠٤ | ٣٤٫٤٠ | ٢٠٫٥٢ | ١٫٧٤ | ٢٨٫٢٥ | ١٤٫٥٧ | ٤٠٫٤٧ | ٢٬٩٧٦٫٦١ | ٢٧٫٢٥ | ٣٫٤٢ | ٣٫٦٦ | ٢٬١٤٥٫٩٠ | ٢٥٧٫٤٤ | ٣٫٨٩ | ٠٫٥١ | ١٫٦٩ | ١٬٢٢٤٫٨٣ | ٢٣٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٢١ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٢٩ | ٧٢ | ٦٨ | ٦٤ | ٣٠ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٣ | ٥١٫١٣ | ١٣٫٨٥ | ١٢٫١٦ | ٣٢٨٫١٨ | ١٤٣٫٨٢ | ٥٫٣١ | ٥٫٦٠ | ٥٣٫٥٠ | ١١٥٫٠٣ | ١٥٩٫١٣ | ٢٦٩٫١٣ | ١٦٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ٣٤٫٩٧ | ٥٣٫٧٦ | ٥٨٫٠٣ | ٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٣ | ٥٦٫٨٦ | ٣١٫٢٦ | ٤٠٫٩٢ | ٥٣٫٩٨ | ٢٠٦٫٥٧ | ١٣٦٫٩٧ | ٢٦١٫٦٦ | ١٤٬٢٥٨٫٨٠ | ١٠٦٫٣١ | ٨٫٠٦ | ٩٫٥٦ | ٥٬٣٣٨٫٢٥ | ١٬٤٦٩٫٣٤ | ٩٤٩٫٨٩ | ١٬٢٣٣٫٧٠ | ١٤٢٫٧١ | ٢٬٧٧٧٫٤٣ | ٣٦٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ١٤ | ٥٢ | ٢٦ | ٠ | ٢٨ | ٥٦ | ٢٨ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠١ | ١١٫١٣ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٧ | ١٥٩٫٦٣ | ٢٦٧٫٧١ | ٥٠٫٤٣ | ١٠١٫٧٣ | ٦٬١٣٧٫٦٤ | ٩٨٫٤٠ | ٥٠٫١٦ | ١٠٠٫٦٦ | ٣٢٢٫٤٠ | ٧٦٫٣٣ | ١٥٠٫٠٧ | ٢٩٩٫٧١ | ٩١٫٨٨ | ١٬١٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
