بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الصين إن تي فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٨ | ٣١ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٤٣ | ٥٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٣ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٣ | ٩ | ١٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٥٤٢٫٧٢ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ٦٢٫٦٦ | ١٦٧٫٨٤ | ١٨٫٠٥ | ٢٢٫٠٣ | ١١٨٫١٧ | ١٧٫٣٧ | ٢١٫٠٣ | ١٢٧٫٥٢ | ٧٤٫٤٣ | ٤٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦٩ | ١١٨٫٦١ | ١١١٫١٥ | ١٢٬٩٢٥٫٩٨ | ٢٬٣٧٤٫١٩ | ١٬٣٣٩٫٢٧ | ١٬٢٩٧٫٦٤ | ١٬٤٧٩٫١٧ | ٩٤٦٫٢١ | ٦٠٥٫٠٢ | ١٢٬٧٤٦٫٤٦ | ٣٬١٥٠٫٠٨ | ١٬٤٦٢٫٦١ | ١١١٫٨٨ | ٤٥٥٫٣٣ | ١٬٩٤٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٦ | ٦٢٩ | ٦٦٢ | ٢٥٨ | ٢٠٥ | ١٥١ | ٧٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٦ | ٦١٫٠٤ | ٢٠٫٦٣ | ٢٥٫٩٩ | ٤٨٫٥٠ | ٩٤٫١٩ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ٥٧١٫٩٧ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢٢ | ٩٩٫٠٧ | ٣٥٫٤٥ | ٥٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٥٫٠٧ | ٢٬٦٢٦٫٧١ | ٢٬٤٠٥٫٨٢ | ٢٤٬٦٢٤٫٠٧ | ٣٬٤٩١٫٣٢ | ١٬٤١٨٫٦٢ | ١٬٨٩٥٫٨١ | ١٨٥٫٠٥ | ١٤٧٫٠٢ | ١٢٢٫٦٧ | ٥٬٥٩٠٫٩١ | ١٬٦٠٤٫٥٧ | ٩٠٣٫٦٠ | ٢٫٣٣ | ٣٫٥١ | ٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٤ | ٦٥٩ | ٦٩٥ | ١٢٥ | ٦٦ | ٦ | ٢٧ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٣ | ١٦ | ١٣ | ١٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٨٢٫٠٣ | ٤٧٫٤٠ | ٩٠٫١٢ | ٣٠٩٫٧٧ | ٧٥٫٦٠ | ١٩٫٤٩ | ٢٤٫٢٠ | ١٫٧١ | ٢١٫٨٧ | ٢٧٫٩٩ | ١٧٧٫٦٣ | ٤٠٫٩٧ | ٢٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٦٥٫٧٤ | ٢٬٧٥٥٫١٦ | ٢٬٥٢٥٫٢٣ | ١١٬٩١٩٫٥٨ | ١٬١١٩٫٩٩ | ٦٠٫٧٧ | ٦٤٦٫٢٠ | ١٬٩٠٦٫٧٠ | ١٬١٩٨٫٣٤ | ٧٤٤٫٨٧ | ٧٬٣١٦٫١٦ | ١٬٧٠٩٫٦٧ | ٧٢٣٫٨٠ | ١٥٦٫١٥ | ٥١٣٫٦٠ | ١٬٩٨٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | ١ | ٦ | ١١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٩٢ | ١٠٣٫٨١ | ٤٥٩٫٧٩ | ٨٢٫١٤ | ٦١٫٤٧ | ١٥٩٫٥١ | ٢٨٫١٠ | ٢١٫٩٤ | ٨٩٫٦٤ | ٢٣٤٫٣٤ | ٧٠٫٠٩ | ٤٥٩٫٨١ | ٥٧٫١٤ | ١٣٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
