بيان التدفق النقدي (TTM)
ليتو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٣ | ٣٨١ | ٤٠٢ | ٤٢٢ | ٣٩٩ | ٣٧٦ | ٣٧٩ | ٣٨٣ | ٣١٦ | ٢٥٠ | ٢٠٧ | ١٦٥ | ١٣٤ | ١٢٥ | ١١٥ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٠ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٣ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ١٧٫٣٧ | ٢١٫٠٣ | ١٦٫٩١ | ٢٠٫٣٥ | ١٨٫٥٩ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٨٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٩ | ٣٢٥٫٨٣ | ٣٩٤٫٣٤ | ١٣١٫٦٨ | ٤٠٨٫٠٢ | ٣٠١٫١١ | ٦٦١٫٧٧ | ٣٬٧١٤٫١٧ | ٤٦٠٫٢٠ | ١٩٦٫٤٤ | ٢٢٦٫٧٧ | ٢٩٥٫٧٧ | ٤١٣٫٧٠ | ١٢٨٫٣٢ | ٧١٫١٣ | ٩٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ٩١ | ٦٥ | ٣٩ | ٢٣ | ٧ | ١٦٧ | ٣٢٨ | ٣٠٩ | ٢٩٠ | ١٥٣ | ١٦ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ٢٨٫٢٥ | ٣٩٫٣٨ | ٤١٫٠٠ | ٦٩٫٥٠ | ٢٬٢٥٨٫٧٥ | ٩٥٫٧٦ | ٥٫٨٣ | ٦٫١٩ | ٤٧٫٣٠ | ٨٩٫٧٤ | ٢٤٣٫٤٢ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ١٩٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦١ | ٧٧٫٥٦ | ٦٣٫٨٩ | ١٢٫٣٠ | ٢٣٫٧٩ | ٥٫٦٨ | ٢٩٢٫١٢ | ٣٬١٨٣٫٢٥ | ٤٤٩٫٥٢ | ٢٢٧٫٩٤ | ١٦٦٫٩٠ | ٢٨٫٠٣ | ٦٩٫٠٧ | ٢٨٫٣٩ | ٢٠٫٢٣ | ١٣٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٧٩ | ٤٤٤ | ٧٠٩ | ٤٨٠ | ٢٥١ | ١٥٧ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ١١٨ | ١٧٤ | ١١٦ | ٥٤ | ٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٩٫٨٥ | ١٤٨٫٣١ | ٥٩٫٧٣ | ٣٢٫٢٧ | ٤٧٫٦٥ | ٣٧٫٤٩ | ٥٩٫٩٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٨٩٫٠٩ | ٤٧٫١٢ | ٣٣٫٥٠ | ٥٣٫٤٦ | ١١٤٫٨٨ | ٤٥٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٠ | ١٥٢٫٨٧ | ٤٣٥٫٨٥ | ٢٢١٫١٣ | ٤٩٠٫٨٠ | ٢٠١٫٢١ | ٢٧٤٫١٤ | ٦١٠٫٧٢ | ٩١٫٣٧ | ٤٩٫٢٨ | ١٢٩٫٤٥ | ٣١١٫٨٦ | ٣٥٦٫٣٣ | ٥٥٫٣٧ | ٤٫٩٥ | ١٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٦٩ | ١١٧ | ١٠٢ | ٣٢١ | ٩٨ | ١٢٥ | ٥٧ | ١٠ | ٦٩ | ١٢٧ | ٩١ | ٥٦ | ٣٣ | ٩٧ | ١٦٢ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٧ | ١٨٧٫٠٩ | ٢١٤٫٨٢ | ٦٩٫٤٨ | ٢٢٧٫٧٠ | ٥٤٫١٢ | ١١٧٫٩٦ | ٥٦٦٫٨٥ | ٨٥٫٠٠ | ٢٨٫٠٢ | ٣٨٫٩٣ | ١٥٨٫٢٠ | ١٩٩٫٥١ | ٦٦٫٦١ | ٣٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
