بيان التدفق النقدي (TTM)
ماتريكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ١٢٠ | ١٣٠ | ١٣٩ | ١٧٤ | ٢٠٨ | ٢٢١ | ٢٣٤ | ٢٣٢ | ٢٢٩ | ١٣٧ | ٤٥ | ٣٢ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٤ | ٧٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٢٤٫٥٠ | ١٩٫٦٨ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٣ | ١٫١١ | ١٫١٣ | ٤٠٫١٩ | ٦٧٫٢٠ | ٢٨٫٣٤ | ١٧٫٩٧ | ٢١٫٩١ | ١٩٧٫٢١ | ٢٠٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٠٦٫٥١ | ٥٧٦٫٢٣ | ٣٥٥٫٧٤ | ٢٦٧٫٤٨ | ٥٦٤٫٤٨ | ٢٬٢١٥٫٥٠ | ١٬٦٨٥٫٥٥ | ١٬٣٩٠٫٧١ | ٤١٤٫٨٧ | ٢٤١٫٥٣ | ٦٬٦٨١٫٣١ | ٤٩٫٥٣ | ٤١٫٤٤ | ٤٠٫٠٢ | ٣٨٫٠٠ | ٢٢٫٤٦ | ٤٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٨٤ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٣١ | ٧٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٠ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ١٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ١٣٨٫٧٣ | ٥٨٫١١ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ٣٩٫٥٩ | ٦٥٫٥٥ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | ٣١٫٢٣ | ٣٢٫١٩ | ٢٤٫٣٥ | ٢٨٫٩٩ | ٤٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٥٫٣١ | ١٥٧٫٦٧ | ٩٣٫١٠ | ٦٧٫٢٦ | ٢٧٢٫١٧ | ١٬٤١١٫٢٣ | ١٬٠٠٤٫٥٩ | ٧٧٨٫٣٦ | ١٤١٫٨٤ | ٢٨٫٧٧ | ١٬١٥٦٫٨١ | ٢٢٫٢١ | ١٧٫٨٣ | ٢٧٫٧٦ | ٤١٫٩٧ | ١٨٫١٢ | ٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ٦٨ | ٦١ | ٥٤ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٦ | ٨٦ | ٩٨ | ١٠٩ | ١١٣ | ١١٨ | ٩٩ | ٧٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٣ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٩ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ١٥٫٤٠ | ١٣٫٣٥ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ١٥٫٥٤ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٫٤٢ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٩٠٫٠٢ | ٣٢٥٫٨٩ | ١٦٦٫٨٣ | ١٠٣٫١٦ | ١٩٤٫٦٤ | ٧٠٣٫١٩ | ٥٨٠٫١٩ | ٥١١٫٧٥ | ١٧٤٫٧٥ | ١١٤٫٨٩ | ٥٬٥٢٢٫٩٦ | ١٢٩٫٥٤ | ١٢٧٫٧٣ | ١١٧٫١٣ | ١٠١٫٩٥ | ٦٠٫٠٣ | ٤١٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢١ | ٣٦ | ٥٢ | ٣١ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ٥٦ | ٩٥ | ٢ | ٩١ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٤ | ٨٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٩٫٦٣ | ٧٤٫٩٠ | ٤٢٫٨٢ | ٤١٫٠١ | ٦٩٫٥١ | ٣٩٫٨٧ | ٢٨٫٥٠ | ٢٣١٫٤٩ | ٦٩٫٨٣ | ٩٧٫٨٤ | ٤٬٥٢٥٫٠٥ | ١٤٫٣٥ | ١٥٫٠٨ | ١٧٫٧٦ | ٦٤٫٥٢ | ٣٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
