بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة VS الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٤١ | ١٠ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٠ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٧ | ٧٤٫٤٤ | ١٢١٫٠٠ | ٥٤٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٥ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٣ | ١٤٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٦٠ | ١٩١٫٤٩ | ٢٠٫٣٣ | ٩١٫٦٣ | ٣٬٥٦٩٫٨٩ | ٢٧٦٫١٢ | ١٤٧٫٤٠ | ١٠٦٫٦٧ | ٧٧٫٣٢ | ٧٨٫٣٥ | ٨٠٫٥١ | ٢٢٧٫٩٤ | ٨٩٫٧١ | ١٢٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٨ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٠ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٢ | ٧٧٫٣٦ | ١١٨٫٦٦ | ٦٣٥٫٧٧ | ٨٠٫٢٣ | ٤٠٥٫٧١ | ٢١٠٫٧٧ | ٦٧٫٨٢ | ٢٨٫١٩ | ٣٩٫٢٦ | ٩٧٫٩٤ | ٤٬٧٥٤٫٠٥ | ٥٢٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٦٥ | ٣٩٫٦٧ | ٣٫٧٣ | ١٫٤٢ | ٢٦٣٫٠٤ | ٣٫٩١ | ٦٫٢١ | ١٦٫١٧ | ٢٣٫٣٥ | ٢٢٫٦٩ | ٢١٫٣٢ | ١٫٦٤ | ٤٤٫٠٤ | ٦٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٧٠ | ٦٣ | ٤٨ | ٣٢ | ٢٣ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٩٫٨١ | ٢٤٫٨٣ | ٣٣٫٠٣ | ٢٨٫٦١ | ٤٠٫٠٨ | ٤٩٫١٣ | ٩٦٫٥٨ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | ١٬٧٩٩٫٥١ | ٩٤٫٧٤ | ٢١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٢٥ | ٣٣١٫١٦ | ١٢٤٫٠٦ | ١٩٠٫٢١ | ٣٬٢٠٦٫٨٥ | ١٧٢٫٢٠ | ٥٣٫٦١ | ٢٢٫٨٤ | ٠٫٦٧ | ١٫٠٥ | ١٫٨٣ | ١٢٩٫٥٨ | ١٤٥٫٦٧ | ١٥٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢١ | ٥١ | ٢٥ | ١ | ١٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٦ | ١٧ | ٥ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٥٫٣٦ | ١٤٠٫٧٦ | ٥٠٫٩٧ | ١٠٣٫٩٧ | ١٬٢٢٩٫٤٦ | ٩٢٫٤٨ | ١٩٫٣٩ | ١٦٫٢٤ | ٢٦٫١١ | ٣٥٫٣٣ | ٧٣٫٢١ | ٢٧٣٫٢٢ | ١٨٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
