بيان التدفق النقدي (TTM)
هونغ كونغ شنغهاي التحالف القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٢ | ١٦٥ | ٧٩ | ٢٩ | ١٣٦ | ٢٨ | ٧٩ | ١٢٢ | ١٦٥ | ٨٤ | ٣ | ٥٢ | ١٠٢ | ٢٢١ | ٢٢٦ | ٢٦٠ | ٢٥٨ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٢ | ٥٢٫٤٨ | ١٣٦٫٢٧ | ٣٧٥٫٧٢ | ٧٩٫٠٠ | ٣٧٦٫٢٨ | ٥٥٫٠٥ | ٣٥٫٥١ | ٤٩٫٠٣ | ٩٦٫٢٠ | ١٬٥٣٦٫١٦ | ٩٣٫٨٩ | ١١٧٫٨٧ | ٢٫١٨ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٧٣ | ١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٠٩ | ٥٩٠٫٦٨ | ٨٬٣٠١٫٩٠ | ٩١٫٢٣ | ٢١٣٫٧٦ | ٤٢٫٧٣ | ١١٢٫٦٨ | ٣٩٧٫٩٦ | ١٬٩٤١٫١٢ | ٣٣٧٫٣١ | ٧٫٧٣ | ١٢٧٫٨٥ | ٢٥٠٫٥٩ | ١٠٬١٥٣٫٢٨ | ٧٬٧٧٥٫٩٥ | ٣٬٢٥٣٫٥٩ | ١٬٢٤٠٫٠٨ | ٦٧٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٤٦ | ٢١ | ١٢ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٦٥ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨١ | ٢٩٥٫٥٣ | ٧٤٫٧٢ | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٣ | ٣٢٫٥١ | ٢٤٫٥٣ | ٢٣٫٢٧ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٢ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٩٤ | ١٦٥٫٤٠ | ٢٬١٧٠٫٠١ | ٣٧٫٤٠ | ٤٫٤٦ | ١٦٫٧٨ | ٢٧٫٩٩ | ٥٦٫٨٩ | ١٨٠٫١١ | ٥٢٫٣٤ | ٢٦٫٠٨ | ٣٤٫٩٣ | ٤٣٫٩٧ | ١٬٠٠٨٫١٢ | ٦٩٦٫٨٧ | ٢٣٢٫١١ | ٦٧٫٧٤ | ٢٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ١٤٨ | ٦١ | ٧٠ | ٢٠١ | ١٠٥ | ١٠ | ٧٣ | ١٥٥ | ٩٣ | ٣٢ | ٧٩ | ١٢٥ | ٢٠٠ | ٢٠٢ | ٢٣٤ | ٢٢٣ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٧ | ٥٩٫١٥ | ٢١٥٫٧٠ | ١٨٦٫٤٣ | ٤٧٫٥٦ | ٩٠٫٦٩ | ٨٣٩٫٩٢ | ١١٣٫٥١ | ٣٩٫٧٠ | ٦٥٫٨٤ | ١٤٦٫٥٨ | ٥٩٫٤٥ | ٥٩٫٣٣ | ١٫٢٢ | ١٥٫٦٥ | ٤٫٧٣ | ١٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٢٦ | ٥٢٩٫٠٧ | ٦٬٣٩٢٫١٩ | ٢٢٤٫٠٨ | ٣١٦٫١٣ | ١٥٧٫٨٦ | ١٤٫٠٣ | ٢٣٦٫٥٢ | ١٬٨١٧٫٨٣ | ٣٧٣٫٧٢ | ٧٦٫٩٦ | ١٩١٫٨١ | ٣٠٩٫١٧ | ٩٬١٦٠٫٩٤ | ٦٬٩٤٩٫٨١ | ٢٬٩٢٣٫١٦ | ١٬٠٦٩٫٢٧ | ٥٤٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٢٨ | ١ | ٣١ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٠ | ٣١ | ٩ | ٢٥ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٢١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٤ | ٩٦٫٦٢ | ٣٬٤٠٠٫٥٣ | ١٠٣٫٠٣ | ٥٫٠٢ | ٤٫٧٨ | ٥٦٫١٠ | ١٢٧٫٧٨ | ١٩٣٫٣١ | ٦٥٫٩١ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ٩٤٫٦٢ | ٢٣٣٫٤٣ | ١٧٤٫٩٥ | ١٦٠٫٤٥ | ٦١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
