بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتروود-إكسيليمبوريا أتيني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٠ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥١ | ٩٤٫٩٦ | ١٬٨٨٥٫٢٩ | ٢٥٫٢٠ | ٢٠٫١٣ | ٨٣٫٦٣ | ٥١٠٫٦٩ | ١٫١٠ | ٦٧٫٦٩ | ٢٠٩٫٤٧ | ٢٢٧٫٦١ | ١٧٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٣٫٧٢ | ٣٥٨٫١٠ | ٣٢٢٫٣١ | ٢٧٢٫٣٠ | ٥٥١٫٧٠ | ٨٬٨٢٦٫١١ | ٤٧٫٠٤ | ٤٤٣٫٣٨ | ٢١٬٦٥٨٫٥٩ | ٦٣٤٫٣٧ | ٩٤٫١٣ | ٣٥٣٫٤٣ | ٢٥٢٫٩٤ | ١٩٤٫٥٧ | ٥٥٩٫٧٥ | ٥٠١٫١٥ | ١٬٠٧٤٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٥٧٫٦٧ | ٣٦٫٥٨ | ١٦٫٩٤ | ١٤٫٤٩ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٧ | ١٠٢٫٦١ | ٣٬٩٣٦٫٢٧ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٨٥ | ١٣٦٫٣٣ | ٧١٫٨١ | ٤١٫٧٩ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦١ | ٣٣٫٠٨ | ٦٠٫٨٠ | ٩٩٫٥٤ | ٢٢٥٫٢٠ | ٣٬٩٤٦٫٦٤ | ٤٣٨٫٥١ | ٢٤٢٫٥٤ | ٢٤٦٫٦٦ | ٢٤٢٫٧٤ | ٢٤٩٫٥٣ | ٢٥٥٫١٥ | ٦٥٫٦١ | ٢٦٨٫٣٣ | ٩٩٩٫٨٨ | ٦٧٦٫٥٤ | ٥٠١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٣ | ٣٨٫٤٣ | ٦٢٫٤١ | ٦٠٫٩٠ | ٣٧٫٨٥ | ١٩٧٫١٨ | ٢٠٢٫٩٠ | ٣٠٫٥٠ | ٤٣٫٨٨ | ١٩٦٫٦٤ | ٢٠٣٫٤٧ | ٤٢٫٧٢ | ٩٦٫١٦ | ٢٬٥٠٧٫٠٧ | ٧٦٫٣٥ | ٣٢٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٩٫١١ | ٢٢٥٫٠٢ | ١٦١٫٥٠ | ٧٢٫٧٦ | ٢٢٦٫٥٠ | ٤٬٧٧٩٫٤٨ | ٤٩١٫٤٧ | ٧٨٥٫٩٢ | ٢١٬٣١١٫٩٢ | ٢٩١٫٦٣ | ٢٥٥٫٤٠ | ٧٠٨٫٥٨ | ٢٨٧٫٣٣ | ٢٦٫٢٤ | ١٬٦٥٩٫٦٣ | ٢٧٥٫٣٩ | ٤٧٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٨٢ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٧ | ٤٨٫٣١ | ٩٣٫٤٧ | ٨٤٥٫٠٥ | ٨٩٫٤٢ | ١٠٢٫٥٦ | ٤٬٠٠١٫٥١ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٤١٫٢٧ | ٥٧٫٩٩ | ١٣٨٫٠٥ | ٤٢٫٥٣ | ٢٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
