بيان التدفق النقدي (TTM)
تيتان إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠١ | ٢٩٩ | ٣٠٣ | ٣٠٣ | ٢٦٦ | ٢١٩ | ٢١٤ | ١٤٦ | ١٤١ | ٢٤٤ | ٢٦٩ | ٣٧٩ | ٤٥٢ | ٤٥٠ | ٤٦٠ | ٤٥٣ | ٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ١٫٠٣ | ٠٫١٣ | ١٢٫٠٦ | ١٧٫٩٤ | ٢٫٣٣ | ٣١٫٤٩ | ٣٫٦٨ | ٧٣٫١٧ | ١٠٫٣٥ | ٤٠٫٨٤ | ١٩٫٢٩ | ٠٫٦٠ | ٢٫٤٠ | ١٫٦٥ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٦٩ | ٢٥٨٫٠١ | ٢٬٨٩٧٫٠٣ | ٢٠٦٫٥٦ | ١٨١٫٧٢ | ١٧٢٫٧٢ | ٣٦٨٫٦٧ | ٢٬٥٢٢٫٧٠ | ٨٥٩٫٥٢ | ٩٤٤٫٨٥ | ٤٬٢٩١٫٥٥ | ١٬٩٣٤٫٣٣ | ٧١٬١١٦٫١٩ | ٥٠٦٫١٤ | ٤٩٤٫٥٠ | ٦٣٥٫٥٤ | ١٢٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٧٩ | ٨٠ | ٩٢ | ١١٠ | ١١٦ | ١٣٤ | ١٦٠ | ١٨٤ | ٢٣٥ | ٢٤٨ | ٢٥٥ | ٢٣٥ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٥٦ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٤ | ١٫٩٨ | ١٤٫٠٢ | ١٩٫٤٥ | ٥٫٥٢ | ١٥٫٨٩ | ١٩٫١٣ | ١٥٫٥٠ | ٢٧٫٧٤ | ٥٫٢٤ | ٣٫٠٥ | ٨٫٠٨ | ٦٫١٧ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٥١ | ٢٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٩٠ | ٦٧٫٩٦ | ٧٧٠٫٢٤ | ٦٢٫٥٤ | ٧٤٫٧٤ | ٩١٫٣٤ | ٢٣١٫٣١ | ٢٬٧٥٢٫٤٨ | ١٬١٢٤٫٥٢ | ٩١١٫٨٦ | ٣٬٩٥٠٫١٥ | ١٬٣٠٢٫٦٨ | ٣٦٬٩٠٧٫٣٩ | ٢٤٧٫٩٨ | ٢٣٥٫٩٩ | ٣٥٩٫٢٩ | ٥٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ٩٥ | ٢٢٧ | ٣٥١ | ٣٠١ | ٢٣٣ | ١٣٤ | ٧ | ٥٨ | ٢٢ | ٢١ | ٩٧ | ٢١٠ | ١٣٦ | ١٤٢ | ٢٦٤ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٤ | ١٣٩٫١٥ | ٥٤٫٧٧ | ١٤٫٣٢ | ٢٢٫٥٨ | ٤٢٫٣٤ | ١٠٥٫٠٧ | ٧٥٨٫٤٣ | ٦١٫٩٢ | ١٩٥٫٨٩ | ٣٥٣٫١٦ | ١١٧٫٤٣ | ٣٥٫٢٨ | ٤٫٦٠ | ٨٥٫٥٩ | ١٤٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٧٠ | ٨١٫٧٤ | ٢٬١٧٢٫٦٨ | ٢٣٩٫٤٤ | ٢٠٥٫٢٤ | ١٨٤٫٠٤ | ٢٣١٫٩٢ | ١١٧٫٤٠ | ٣٥٦٫٤٩ | ٨٦٫١٧ | ٣٤٠٫٠٩ | ٤٩٣٫٢٠ | ٣٣٬٠٥١٫٧٣ | ١٥٣٫١٧ | ١٥٢٫٨٦ | ٣٧٠٫٧١ | ٣٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ١١٦ | ١٠ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٢٧ | ٥٨ | ٦ | ١٦ | ٢٦ | ٦ | ٢٠ | ١ | ٨٩ | ٩٣ | ٧١ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ١٠٩٫٠٠ | ١٬٣٠٤٫٣٧ | ٠٫٠٤ | ١٣٫٦٦ | ٥٤٫٢٤ | ٨٩٫٩٩ | ٣٨٢٫٧٠ | ٥٧٫٥٣ | ١٢٤٫٢٩ | ٤١٢٫٤٨ | ١٠٣٫٢٤ | ١٤٬٠٦٥٫٧٢ | ٤٫٨١ | ١٧٦٫٥٣ | ٦٠٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
