بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة العامة للطاقة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٤ | ٨١٧ | ٩٧٦ | ٧٠٩ | ٦٣٢ | ٩٣٥ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٣٢ | ١٥١ | ١٬١٧٣ | ١٬١٤٢ | ١٬٦٣٧ | ١٬٥٠٦ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٤٤٦ | ١٬٩٦٥ | ١٬٦٧٩ | ١٬٧٣٠ | ١٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ١٩٫٤٦ | ٢٧٫٣٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٤٧٫٩٤ | ٢٤٫٤١ | ٥٫٩٩ | ١١٢٫٢٥ | ٦٧٦٫٣٣ | ٢٫٥٨ | ٤٣٫٢٧ | ٧٫٩٩ | ٥٢٫٨٨ | ٦٫٢٦ | ١٩٫٦٧ | ١٤٫٥٦ | ٣٫٠٤ | ٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٢٧ | ٧٥٫٢٨ | ١٤٩٫٤٩ | ٣١٦٫٦١ | ٣١٫٣٣ | ٨٨٫٥١ | ١١٥٫٠٨ | ١٠٤٫٦٨ | ٤٦٫١٧ | ٦٬٦٧٤٫٦٥ | ٤٨٦٫٦٠ | ١٥٤٫٤٤ | ٢٦٩٫٠٣ | ١٨٬٦٨٧٫٤٨ | ٧٦٣٫٧٢ | ١١٩٫٦٥ | ٢٧٩٫٢٣ | ٢٬٣٦٢٫٦٧ | ٥١٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٩ | ٢٢٠ | ٢٣١ | ٤٤٠ | ٣٤٣ | ٩٨٥ | ٥٣٠ | ٩٨٦ | ٦٢٣ | ٧٥٣ | ٧٨٥ | ٩٢٣ | ٢٬٧٧٠ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٣٦٨ | ٣٬٥١٩ | ٢٬٦٩٤ | ٢٬٦٨١ | ٢٬٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٠ | ٥٫٢٣ | ٩٠٫٥٧ | ٢٢٫١٥ | ٣٨٧٫٣٦ | ١٥٣٫٨٥ | ٢٨٥٫٩٧ | ١٦٣٫٢٠ | ٢٠٫٨٩ | ٤٫٢٣ | ١٧٫٥٢ | ٢٠٠٫١٦ | ٨٫٥٨ | ١١٫٩٧ | ٤٫٤٩ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٤٨ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٥ | ٢٠٫٢٤ | ٣٥٫٤٠ | ١٩٦٫٥٩ | ١٦٫٩٩ | ٩٣٫٢٥ | ٥٢٫٤٨ | ٨٣٫٧٦ | ١٩٠٫٥٢ | ٤٬٢٨٩٫٠١ | ٣٣٤٫٥٤ | ٨٧٫٠٩ | ٤٩٤٫٩٣ | ٢٤٬٤١٨٫٢٨ | ١٬٠٥١٫٥٢ | ٢١٤٫٢٨ | ٤٤٨٫١٧ | ٣٬٦٦٢٫٦٠ | ٨٩٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٤٨٨ | ٩٢ | ٤٥ | ١٬٧٢٨ | ١٬٠٠٦ | ٢٬٧٠٤ | ١٬٤٢٤ | ٧٩٩ | ٤٣٧ | ١٢٢ | ٣٤٦ | ٧٠٥ | ٧١٨ | ٦٠٢ | ٨٨ | ٤١٤ | ٨٧٨ | ٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٥٫٤٣ | ١١٨٫٨٦ | ٥١٫١٣ | ٣٬٩٤٣٫٩٧ | ٤١٫٧٧ | ١٦٨٫٧٦ | ٤٧٫٣٤ | ٤٣٫٨٦ | ١٥٤٫٦٣ | ٧٢٫٠١ | ٣٨٢٫٩٣ | ١٠٣٫٨٠ | ١٫٩٢ | ١٦٫٢٤ | ١١٤٫٦٤ | ٥٧٠٫٦٨ | ١١١٫٩٤ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥١ | ٤٤٫٩٦ | ١٤٫٠٩ | ٢٠٫٠٧ | ٨٥٫٦٧ | ٩٥٫٢٦ | ٢٦٧٫٥٦ | ١٢٠٫٩٣ | ٢٤٤٫٣٥ | ٢٬٤٨٥٫٦٣ | ٥٢٫٠٦ | ٣٢٫٦٣ | ١٢٥٫٩٠ | ٥٬٨٢٩٫٩٩ | ١٨٧٫٨٠ | ٥٫٣٦ | ٦٨٫٩٤ | ١٬١٩٩٫٩٣ | ٢٨٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٢٩ | ١٬٠٨٥ | ٦٥٣ | ٢٢٤ | ٢٬٠١٧ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠١٠ | ١٬١٧٧ | ٣٢٧ | ١٨ | ٢٣٥ | ١٬٠٦٠ | ٥٦٠ | ١٢ | ٣٢٠ | ١٬٦٤٢ | ٦٠١ | ٧٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٦ | ٣٩٫٨٤ | ٦٥٫٦٨ | ٨٠٠٫٦٣ | ٤٧٫٦٤ | ٤٫٣٢ | ١٦٫٥١ | ٧٢٫٢١ | ١٠٥٫٣٧ | ١٬٤٣٦٫٢٦ | ٣٥١٫٤١ | ١٥٢٫٨٢ | ١٠٢٫٢٠ | ٢٬٧٠٠٫٢٠ | ٤١٢٫٧٤ | ٦٣٫٣٩ | ٨٧٫٨٢ | ٣١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
