بيان التدفق النقدي (TTM)
هيئة ميناء بيريوس SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ | ٧٤ | ٩٥ | ٩٩ | ٧٩ | ٩٤ | ١١١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٫٨٨ | ٦٨٫٨٨ | ٢٧٫٤٦ | ٤٫٣٩ | ٢٠٫٠٠ | ١٨٫٤٨ | ١٧٫٨٦ | ٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٧٫٧٦ | ١٬٤٦٩٫٧٨ | ٣٬٤٩٣٫٦٥ | ٣١٥٫٠١ | ٢٣١٫٩٦ | ٢٧٠٫٧٩ | ٤٤٥٫٠٣ | ٣٠٣٫٢٨ | ٣٠٧٫٠٦ | ٥٬٢٦٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٦ | ٣٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٦ | ٦٠٫٥٢ | ٩٫٨٥ | ٩٫١٩ | ٣٫٣٠ | ٢٥٫٧٠ | ٤٢٫٩٨ | ٦٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫١٧ | ٥٥٤٫٦٩ | ١٬٥٠٩٫٨٤ | ١٢٩٫٤٠ | ٨٢٫١٣ | ١٠٠٫٢٩ | ١٩٩٫٢٢ | ٨٥٫١٤ | ١٠٤٫٥٨ | ٢٬٩٩٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ١٤٫٨٩ | ٠٫٧٥ | ٢٦٫٥٢ | ٠٫٦٧ | ٤٠٫٨٦ | ٠٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٥٩ | ٨١٥٫٠٩ | ١٬٨٨٣٫٨١ | ٨٥٫٦١ | ٤٩٫٨٣ | ٧٠٫٥١ | ١٤٥٫٨١ | ١١٨٫١٤ | ١٠٢٫٤٨ | ٢٬١٧٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ١ | ٢٤ | ٤١ | ٣٧ | ١٨ | ٣١ | ٣٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٦ | ٥٧٫١٤ | ١٬٧٧٢٫٩٤ | ٧٣٫٠٩ | ١٠٫٥٨ | ٥١٫٣٢ | ٧٣٫٨٦ | ١٦٫٤١ | ٩٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
