بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تراقيا للبلاستيك القابضة ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٦٩ | ١٠١ | ٩١ | ٩٧ | ٨٧ | ٣٩ | ١١ | ١ | ١٣ | ٤١ | ٤٦ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٠ | ٥١ | ٤٦ | ٤١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٥ | ٤٥٫٦٨ | ٩٫٩٨ | ٦٫٦٠ | ١٠٫٢١ | ٥٥٫٤٤ | ٧٢٫٢٨ | ١٠٧٫٠٦ | ١٬٨١٥٫٨١ | ٢١١٫٧٣ | ١٣٫٤٢ | ٧٫٦١ | ٥٫٩٥ | ١٣٫١٠ | ٢٥٫٠٣ | ٩٫٢٢ | ١٠٫٨٧ | ٢٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫١٨ | ٣٦٩٫٥٦ | ٣٢٤٫٨١ | ٣٤٥٫٣٢ | ٢٣٦٫٨٠ | ٣٨٨٫٤٧ | ٢٦٨٫١٨ | ٣٩٫٨٩ | ١٫٩١ | ٥٥٫١١ | ٨٠٦٫٩٢ | ٥٬٥٨٧٫٨٦ | ٢٬٥٦٠٫٦٢ | ٣٩٤٫٦٠ | ٣٠٣٫٦٤ | ١٬٠٤١٫٧٩ | ٢٬٣٩٨٫٩٠ | ٧٢٤٫٤٠ | ٧٢١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ١٣٫٨٩ | ١٧٫٥٥ | ٤٤٫٣٠ | ٣٫٢٢ | ١٠٫٩٧ | ١٠٫٥٥ | ٧٫٩٨ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٢ | ٧٫٠٧ | ١٣٫٧٨ | ٢٫٨٣ | ٢١٫٤٧ | ٤٫٦٢ | ٥٫٨١ | ١٦٫٤٢ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦١ | ٩٥٫٢٢ | ٦٥٫٤٢ | ٦٣٫٧٠ | ٥٩٫١٣ | ١١١٫٥٢ | ١٩١٫٧٥ | ١١٣٫٧٥ | ٨٣٫٢٦ | ١٥٤٫٤٧ | ٦٤٣٫٤٣ | ٣٬٦٥٠٫٨٥ | ١٬٣٤٠٫٤١ | ٢٢٥٫٨٤ | ٢٤٢٫٩٢ | ٦٩٧٫٤١ | ١٬٦٦٦٫٢٨ | ٦٥٧٫٢٦ | ٨٤٦٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٣ | ٥١ | ٤٩ | ٣٣ | ٤١ | ٢٦ | ٧ | ٦ | ١ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٦ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ٥٥٫٦٢ | ٢٫٨٣ | ٣٣٫٠٩ | ٢٥٫١٨ | ٣٦٫٩١ | ٧١٫٨١ | ٢٢٫٠٠ | ١١٧٫٥٥ | ١٬٣٣٠٫١١ | ٣٧٫٥٧ | ٣٠٫٦٧ | ٤٥٫١٣ | ٣٢٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٢٤٫٢٠ | ١٠٧٫٨٤ | ٣٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٨٠ | ١٧٣٫٢٦ | ١٦٢٫٦٨ | ١٨٦٫٦٨ | ٨٠٫٣٥ | ١٨٣٫٧٧ | ١٧٩٫٦٤ | ٢٧٫١٨ | ١٤٫٣٧ | ٤٫٢٤ | ٢٤٥٫٢٤ | ٢٬٠٥٩٫٩٥ | ١٬١٤٦٫٢٥ | ٢٧٢٫٥٩ | ١٦٤٫١٣ | ٤٤٤٫٤٢ | ٨٥٤٫٤٩ | ٢٢٫٧١ | ١٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٩ | ٣١ | ٢٦ | ٤١ | ٢٢ | ١٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٢٤ | ٥ | ١ | ٢ | ١٢ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٢ | ٦٥٫٧٥ | ١٥٫٣٣ | ٥٥٫٤٥ | ٤٥٫٢٧ | ١٦٤٫٥٤ | ٨٦٫٣٤ | ٤٧٫٥٢ | ٤٠٫٥٩ | ٧٨٫٧١ | ٨٣٫٦٢ | ٣٣٤٫٨٣ | ٧١٠٫٢٨ | ١٢٫٩٣ | ٦٣٫٥٦ | ٦٠٫٥٨ | ٣٩٥٫١٥ | ١٧٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
