بيان التدفق النقدي (TTM)
بابوتسانيس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٦ | ٥٣٫٠٤ | ١٤٫٦٥ | ٦٫٤٨ | ١٫٥٤ | ٤٩٫٢٨ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫٤٨ | ١٧٫٣٧ | ٥٠٫٣٨ | ١٥٫٣٧ | ٤٫٤٧ | ٥٠٫٩٥ | ١٤٫٧٧ | ١١٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٨٧٫٤٦ | ٣٣٠٫٣٤ | ١٤٧٫٨٣ | ١٬٣١٩٫٢٧ | ٢٬١٦٧٫٧٦ | ٤١٦٫٧٦ | ٢٨٠٫٠٤ | ٣٬٠٤٩٫٨٥ | ٩٨٫٩٦ | ٨٧٫٦٠ | ٥٤٤٫٢٠ | ٢٤٧٫٩٣ | ١٣٬٨١٣٫٩٢ | ٥٨٤٫٠٦ | ١٬٠١٨٫٥٨ | ٤٥٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ١١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٢ | ١٧٫٦٧ | ١٣٫٣٦ | ٦٫٣٠ | ٢٫٦٨ | ٩٫٧٥ | ٠٫٣٤ | ٣٠٫٢٤ | ٥٦٫٨٦ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٠٥ | ٣٤٫٢٥ | ٣٧٫٦٩ | ٦٫٤٦ | ٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٨٩٫١٧ | ٤٠٤٫٥٢ | ١٣٩٫٢٠ | ١٬٢٢٨٫٢٦ | ٢٬٢٩٣٫٩٧ | ٤٢٢٫٧١ | ٥٠٥٫٤٠ | ٦٬١٥٢٫٦٨ | ٢٣١٫١٥ | ٧٥٫٢٢ | ٢٧٢٫٩٢ | ٩٣٫٧١ | ٦٬٧٠٩٫٨٥ | ٧٩٦٫٤٠ | ١٬٥٢٤٫٣٠ | ٣٨٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٦ | ٠ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ١١ | ٧ | ٥ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٧ | ٣١٣٫٣٥ | ١٠١٫٠٤ | ٦٧٫٥٦ | ٢٬٠٥٧٫٧٢ | ١٣١٫٨٠ | ٢٤٫٤٤ | ١٦٨٫٠٦ | ١٦٤٫١٧ | ٢٠٫٠٣ | ٦٣٫٠٢ | ١٤٩٫١٤ | ١١٨٫٠٩ | ١٦٣٫٥٠ | ٢٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٢٫٢١ | ١٧٤٫١٤ | ١٠٨٫٦٥ | ٨٫٨١ | ٢٥٫٩٣ | ١٠٥٫٩٥ | ٣٢٥٫٣٦ | ٣٬٠٠٢٫٩٣ | ٢٣٢٫١٩ | ١١٢٫٣٨ | ٣٧١٫٢٧ | ٥٤٫٢٢ | ٧٬٢٠٤٫٠٦ | ١١٢٫٣٤ | ٦٠٥٫٧٢ | ١٧١٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٦ | ١ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٦٠٫٩٠ | ٤٤١٫٩٧ | ١١٢٫٨٥ | ١٥٦٫٩٢ | ٦٢٨٫١٥ | ٢٤٫٥٢ | ١٠٨٫١٩ | ٣٬٥٦٦٫٧٧ | ٢٣٢٫٥٨ | ٧٥٫٧٩ | ٣٥٣٫٢٤ | ١٠١٫٨٧ | ١٬٠٦٠٫٠٨ | ١٤٨٫٨٧ | ٥٨٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
