بيان التدفق النقدي (TTM)
عقارات أوريلينا SA بيع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٩ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٠٢ | ١٧٫٤٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٩٦ | ٣٠٨٫٤١ | ١٤٧٫٩٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٥٥٫٩٧ | ١٢٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٩ | ١٥٫٥٥ | ٣٠٫٨١ | ١٩٧٫٣٥ | ٣٩٨٫٠٠ | ١٠١٬٨٦٢٫٠٠ | ٤٥٫٣٦ | ١٨٫١٤ | ٢١٫٦٩ | ٢٥٫٣٥ | ٢٧٫٩٨ | ٣٠٫٠٢ | ١٬٢٣١٫٣٩ | ١٧٢٫٦٩ | ١١٥٫٤٦ | ٨٦٫٩١ | ٨٤٫٢٣ | ١١٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٦ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٥ | ١٤ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٥٠٫٠٤ | ١٠٠٫١٧ | ٤٤٩٫٢٤ | ١٢٨٫٦٣ | ٣٬٠٣٤٫٢١ | ٩٦٫٨١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٣ | ٣٥٫٩٠ | ٢٦٫٤٢ | ٤٠٫١٣ | ٦٧٫٠٢ | ٢٢٧٫٧١ | ١٧٨٫٣٠ | ٥١٫٠٣ | ١٠٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٤٦ | ١٠٩٫٠١ | ١١٦٫٧٣ | ١٫٣٨ | ٩٫٦٥ | ٥٬٦٠٩٫٠٤ | ٩٣٫٩٥ | ٩٢٫٤٨ | ٩٦٫٥٢ | ١٠٠٫٧١ | ١١٩٫٤٠ | ١٣٣٫٨٦ | ١٬٥٧٧٫٤٨ | ٢٩٫٤٢ | ٢٥٫٠١ | ٥٢٫١٦ | ٥٦٫٢٢ | ١١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٦ | ١٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٤٥٫٧٥ | ٣١٫٣٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٣٫٦١ | ٣٫٧٤ | ٥٨٫٧٧ | ١٤٢٫٥٥ | ٤٬٠٠٦٫٢٣ | ٩٧٫٥٦ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٨ | ٥٦٫٨٣ | ١٣١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٠ | ٦٫٥٤ | ١٤٫٠٩ | ٩٨٫٧٢ | ٢٨٨٫٣٥ | ٩٦٬٣٥٢٫٤٢ | ٥١٫٤٠ | ٢٥٫٦٦ | ٢٥٫١٦ | ٢٤٫٦٥ | ٨٫٨٧ | ٣٫٣٥ | ٢٬٧٠٤٫٠١ | ٣٠٢٫١١ | ١٩٠٫٦٣ | ١٣٥٫٠٣ | ١٢٨٫٣١ | ٢٠١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٢٤ | ١١ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ١٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٥٣٫٣٥ | ١١٤٫٣٤ | ٥٠٫١٠ | ١٠٠٫٣٩ | ١٨٧٬٠١٠٫٢١ | ٩٩٫٩٥ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ١٤٫٦٣ | ١٢٫٧٦ | ٩٤٫٩٢ | ١٬٨٦٨٫٣٠ | ٥٠٫٢٤ | ٣٣٫٤٤ | ٥٤٫٥٧ | ١٢٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
