بيان التدفق النقدي (TTM)
ماثيوس الحراريات SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٣ | ١٬٩٩٧٫٤٦ | ١٠٥٫٢٧ | ٧٠٫٩٦ | ٢٤٤٫٤٠ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٥ | ٢٩٤٫٧٨ | ١٥١٫٣٤ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٫٨٠ | ١٤٢٫٥٢ | ٨٨٫٤٠ | ٤٦٫٩٢ | ٦٦٫٩٧ | ٤٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٦ | ٠٫٤١ | ١٠٫١٢ | ٢٩٫٤٢ | ٢٣٫٦٣ | ٤٤٫٥٣ | ٥٧٫٦٥ | ٨٤٫٧٩ | ٤١٫٦٥ | ٥٩٫٨٩ | ٤٠٫٠٥ | ٢٣٫١٠ | ١٤٫٧٢ | ٤٥٫٠٩ | ١٧٧٫١٢ | ١٬١٦٠٫٦٧ | ٨٤٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨١ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ٣١٫٨٠ | ٢٤٫١٣ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ١١٫٥٩ | ٦١٫٥٢ | ١٥٩٫٨٨ | ١٠٩٫١٧ | ١٬١٩٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١١ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٨٨ | ١٤٫٧٦ | ٤٢٫٤٣ | ٥٧٫٤٨ | ١٠٢٫١٥ | ١٩٤٫٥٥ | ٤٩٫٧٥ | ٢٨٫٨٦ | ٢٦٫٦٧ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٨٦ | ٢٠٫٥٦ | ٣٢٫٩١ | ١١٫٨٥ | ٧٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٣ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٥٨٫٣٦ | ١٤٠٫١٦ | ٥٢٫٧١ | ١١١٫٤٦ | ٤٤٩٫٢٤ | ١٢٨٫٦٣ | ٢٢١٫٠٤ | ٦٨٫٨٥ | ٤٫٨٥ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٩ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٥ | ١٠٩٫٨٩ | ١٢١٫٩٩ | ١٤٤٫١٧ | ١٦٦٫٠٦ | ٨٧٫٠٥ | ٥٥٫٥٠ | ٩٫٧٦ | ٨٫٦٠ | ١١٫٢٥ | ٣٣٫٢٨ | ٥٢٫١٠ | ٨١٫٨٦ | ١٢٤٫٥٣ | ٣١٠٫٠٣ | ١٬٢٤٨٫٨٢ | ٦٦٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٠٦ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٤٠ | ٦٣٫٨٥ | ١٧٦٫٦١ | ٢٥٫٨٣ | ٣٤٫٨٣ | ٢٩٦٫٥٣ | ٧٤٫٧٨ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٣٣٫٢٧ | ٣٨٫٥٠ | ٦٢٫٦٠ | ٧٤٫٥٢ | ٢٩٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
