بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لامدا للتنمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ١٩ | ٢٤ | ٦ | ١٨ | ٣٣ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٧ | ٨٣ | ١٣٩ | ٢٢٧ | ١٩٠ | ١٢١ | ١٨٥ | ١٢٥ | ٢٨٩ | ٣٥٨ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٤ | ٢٦٫١٠ | ٧٥٫٨٤ | ٤١٨٫٧٨ | ٧٩٫١٩ | ١٦٫٠٢ | ١٫٨٣ | ٢٧٫٣٢ | ٢٠٤٫٧٨ | ٦٧٫٨٥ | ٦٢٫٩٠ | ١٥٫٩٧ | ٣٦٫٢٤ | ٥٢٫٤٢ | ٣٢٫٦٦ | ١٣١٫٥٩ | ٢٤٫٠٠ | ٢١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠١ | ١٠٫٤٦ | ١٢٫٦٩ | ١٫٢١ | ٢٫٥٠ | ٤٫٥٦ | ٥٫١٧ | ٦٧٫٧٣ | ٩٫٦٧ | ٢٣٫٤٧ | ٣٥٫٢٨ | ٨٤٫٦١ | ٢٥١٫٢٦ | ٢٣٦٫٢٦ | ٣٧٧٫٦٠ | ٢٧٠٫٩٨ | ١٢٧٫٥٨ | ٢٠٠٫٩١ | ٤٦٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٥ | ٢٣ | ٦٨٨ | ٦٨٧ | ٦٩٩ | ٧٠٤ | ٨٦ | ٣٧ | ١٦ | ٤٨ | ٢٦٩ | ١٨٩ | ٦٥ | ٢٨ | ٦٢ | ٨٢ | ٩٣ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ٦٫٧٢ | ٢٬٨٩٦٫٣١ | ٠٫٠٨ | ١٫٦٤ | ٠٫٧٥ | ١١٢٫٢٨ | ١٤٣٫١٠ | ٥٧٫٤٧ | ٢٠٤٫٦٨ | ٤٥٦٫٦٤ | ٢٩٫٦٦ | ٦٥٫٣٣ | ٥٧٫٠١ | ٣١٨٫٩٦ | ٣٢٫٨٢ | ٢١٣٫٣٠ | ٣٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٠ | ١٣٫٦٤ | ١٢٫٢٤ | ١٤٤٫٣٦ | ٩٣٫٨٦ | ٩٦٫٩١ | ٩٥٫٤٠ | ١٥٦٫٤٣ | ١٣٫٢٥ | ٤٫٤٨ | ١٢٫٢٤ | ١٠٠٫٢٩ | ٢٤٩٫٢٩ | ١٢٧٫٤٦ | ٥٧٫٤٥ | ١٣٤٫٠٦ | ٣٦٫٢٠ | ٥٢٫٠٨ | ٢١٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١١ | ٢٢٤ | ٢٣٤ | ٢١٧ | ٦٣ | ٥٥ | ٧٢ | ٦٩ | ٢٩١ | ٢٨٦ | ٣٠٣ | ٣١٠ | ٧٧ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٤٠ | ١٤٤ | ٨٧ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٤ | ٤٫٦٥ | ٧٫٣٣ | ١٢٩٫١٥ | ١٢٫٩٤ | ٣٠٫٧٨ | ٤٫٨١ | ٥٢٤٫٥٨ | ١٫٧٥ | ٦٫٠٨ | ٢٫٠٩ | ١٢٤٫٩٤ | ٣٨٫٨٤ | ٠٫٥٥ | ٣٠٫٠٢ | ٢٫٨٤ | ٣٩٫٧١ | ٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨١ | ١٢٤٫١١ | ١٢٤٫٩٣ | ٤٥٫٥٧ | ٨٫٦٤ | ٧٫٦٤ | ٩٫٧٧ | ١٢٤٫١٦ | ١٠٣٫٥٧ | ٨١٫٠٢ | ٧٦٫٩٦ | ١١٥٫٦٨ | ١٠١٫٩٧ | ٢٠٨٫٨٠ | ٢٢٠٫١٥ | ٣٠٥٫٠٣ | ٦٣٫٧٧ | ٤٨٫٨٣ | ١٥٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٨٣٨ | ١٨٠ | ١٨٨ | ٤٧٦ | ٧٣٢ | ٧٢١ | ٧٣٨ | ٥٥ | ٢٨١ | ٣٥٣ | ٣٩٤ | ٢٦٨ | ٧٦ | ٥١ | ٤٩ | ٤٦ | ٢٢٦ | ١٧٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٦ | ٣٫٩٥ | ٣٥٤٫٠٩ | ٥٣٫٦٨ | ١٫٥٦ | ٢٫٣٥ | ١٠٧٫٤٩ | ٤٠٨٫٩٧ | ٢٥٫٦٠ | ١١٫٦٧ | ٣٢٫٠٨ | ١٢٨٫٣٠ | ٣٢٫٢٠ | ١٩٥٫٣٧ | ٦٫١٦ | ٣٩١٫٩٠ | ٢١٫٢٦ | ٦٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
