بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صناعة الحليب كري-كري إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٠ | ١٩ | ٩ | ٤ | ١٠ | ١٩ | ٣٤ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ١٤٫٩٩ | ٠٫٥٠ | ٤٩٫٥٩ | ٧٫٣٣ | ١٣٫٢٣ | ٩٫٢٠ | ٤٩٫٦٨ | ٥٣٫٤٨ | ١٢١٫١٠ | ١٠١٫٩٢ | ٧٥٫٢٨ | ٤٤٫٨١ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٧٤ | ٣٫٠٢ | ٢٩٫٤٧ | ٢٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٣٨ | ١٬٤٥٢٫٠٥ | ٨٨٣٫٩٩ | ٧٥٥٫٥٤ | ٣٢٦٫٠٠ | ٢٬٣٢٠٫١٥ | ١٬٦١١٫٥٠ | ١٬٩٧٦٫٧٨ | ٢٦١٫٧٩ | ١٢٢٫٧٧ | ١٬٧٣٩٫٠٢ | ٢٥٨٫٣٩ | ١٧٦٫٣٠ | ٣٣٨٫٢٢ | ٣٨٣٫٨٢ | ١٬٨٥٦٫٦٢ | ٥٥٧٫٦٩ | ٦٣٢٫٣٣ | ٣٢٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٩ | ١٩٫٣١ | ١٢٫٥٣ | ٧٫٧٤ | ١٫٥٣ | ١٠٫١٠ | ١٫٢٧ | ١٧٫٥٢ | ٧٫٨١ | ٦٫٠٧ | ١٧٫٨٠ | ١٩٫٠٨ | ٣٤٫٢٦ | ٢٠٫٢١ | ٢٢٫٠٧ | ٥٫٥٩ | ٧٫٦٨ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٢٧ | ٩٣٤٫٠٣ | ٥٣٩٫٧٣ | ٥١٦٫٥٢ | ١٦٠٫٥٣ | ١٬٠٤٨٫١٨ | ٧٥٤٫٢٥ | ١٬٠٣١٫٨٩ | ٢٢٣٫٩٩ | ٢٤٣٫٤٧ | ١٬٦٥٤٫٣٦ | ١٤٣٫٤٠ | ٦٦٫٤٧ | ١١٨٫٢٣ | ١٦١٫٢٦ | ١٬٠٦٦٫٨١ | ٣١١٫٩٤ | ٤٦٢٫٩٤ | ٢٨٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٧ | ٧ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ٢٦ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٨ | ٠٫٣٧ | ٦٣٫٢٠ | ٦٣٫٢٩ | ١٦٩٫٩١ | ٢٫٠٤ | ١٩٫٢١ | ٤٩٫٨٩ | ١١٤٫٨٩ | ٢٣٩٫٣٢ | ١٠٫٣٢ | ٦٨٫٥٠ | ٨٢١٫١٩ | ٩٫٩٨ | ٣٫٨٦ | ٦١٫٨٢ | ٥١٫٥٣ | ٢٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٢ | ٦١٨٫٠٢ | ٤٤٤٫٢٦ | ١٣٩٫٠١ | ٦٥٫٤٨ | ١٬١٧١٫٩٦ | ٩٥٧٫٢٦ | ١٬٠٤٤٫٨٨ | ١٣٧٫٨٠ | ٢٠٫٦٩ | ١٨٤٫٦٧ | ١٤٫٩٩ | ٩٫٨٣ | ١١٩٫٩٩ | ١٢٢٫٥٥ | ٦٨٩٫٨١ | ٣٤٥٫٧٥ | ٢٦٩٫٣٩ | ١٣٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ١ | ٧ | ١٩ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ٨ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٩ | ٣٩٫٦٣ | ٢١٧٫٥٩ | ٢٤٦٫٦٨ | ٨٤٫٩٢ | ٢٢٤٫٩٣ | ٢٥٫٩٨ | ٢٧٩٫٩٧ | ٠٫٨٢ | ٨٤٫٣٩ | ١٬٤٥٨٫٩٨ | ١٥٦٫٨٩ | ٢٤٫٥٢ | ١١٫٨٧ | ٨١٫٥٥ | ٤٢٢٫٨٦ | ٣٧٫٨٠ | ٥١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
