بيان التدفق النقدي (TTM)
انتراكوم القابضة ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٣ | ١١ | ١١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٤ | ١٨ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٦٦٫٣١ | ١٩٦٫٨٠ | ١١٧٫٠١ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٣٢٫٦٥ | ١٩٫٨٥ | ٢٤٫٧٧ | ٥٥٫٥٨ | ٥٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٧٥ | ١١٧٫٨٢ | ٨٥٫٢٣ | ٥٦١٫١٢ | ١٧٫٥٥ | ١٧٫٥٢ | ١٧٫٤٨ | ٩٢٫٢٤ | ٦٬٧٦٧٫١٨ | ٥٦٫٨٥ | ١٩٫٥٤ | ٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٩ | ٢٠ | ٣٢ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٠ | ١٣ | ٣٨ | ٦٣ | ٣٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٥ | ١٢٥٫٥٥ | ٥٥٫٦٦ | ٤٩١٫٣١ | ١٫٧٦ | ١٫٨٠ | ٨٩٫٠٤ | ١٩٠٫٠٧ | ٦٥٫٥٣ | ١٥٠٫٤٠ | ٦٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٥١ | ٣٢٫١٣ | ١٥٥٫٦٠ | ١٬٦٤٧٫٣٠ | ٩٢٫٩٣ | ٩٢٫٣٥ | ٩١٫٧٧ | ٤٠٫٠١ | ١٠٬٦٢٥٫٠٠ | ١٩٦٫٤١ | ٧٦٫٥٩ | ٨٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٤ | ٢٣ | ٤١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٣ | ٤٠٧٫٩٠ | ٨٠٫٣١ | ١٩٫٥٣ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ١٤٦٫١٣ | ٩٫٤٠ | ١٠٫٣٧ | ٨٧٫١٦ | ٢٦٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨١ | ١٥٫٩٢ | ١٧٣٫٦٢ | ٢٬١٢٩٫١١ | ٢٤٫٧٠ | ٢٥٫٢٨ | ٢٥٫٨٨ | ٤٧٫٥٠ | ٣٬٩٣٩٫٥٣ | ٣٩٫٤٣ | ٣٫٩٢ | ٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٨ | ١٣ | ٢ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١٣٠ | ٣٣ | ٠ | ٣٢ | ٤١ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣٥ | ٥٣٫٤٢ | ١١٤٫٧٠ | ٧٬٠٣٦٫٨٠ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ١٢٥٫١٣ | ٩٨٫٩١ | ٩٬٠٥٤٫١٩ | ٢٢٩٫٢٦ | ٤٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
