بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المثالية القابضة ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٦ | ٧٦٫٩٦ | ٤٣٫٤٩ | ٣٠٦٫٣٥ | ٦٦٫٢٠ | ٢٨٫٨٠ | ٢٬٠٩٦٫١٥ | ٢٫١٥ | ٢٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٤٢ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٨٤ | ١٥٫٨١ | ٦٩٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ٢٥٫٣٦ | ٢٨٫٠٨ | ١١١٫٨٤ | ١٬٣٣١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٥ | ٠ | ١٠٣ | ١٠٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٣٠٫٧٣ | ٧١٫٥٠ | ٣٬٧٧٣٫٠٥ | ٢٤٫٧٤ | ١٠٤٫٧٥ | ٤٤٬٧٠٠٫٨٧ | ١٫٧٦ | ١٩١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٠ | ١٤٫٤٦ | ٦٫٥٤ | ١٫٣٨ | ١١٣٫٧٩ | ٢٨٫٥٥ | ٣٫٤٢ | ٨٤٫٦١ | ٣٥٠٫٤٣ | ٥٬٢٨٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٦ | ١٦ | ١ | ١٦٥ | ٧٦ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٩ | ٩١٧٫٦١ | ١٠٤٫٣٦ | ٢٨٣٫٥٥ | ٠٫٠٦ | ٩٣٫١٢ | ١٥٬٠٩٩٫٦٣ | ٥٤٫٠١ | ٢٥٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٣ | ٤٫٢٢ | ٢٢٫٥٥ | ٣٤٫٢٢ | ٢٧٨٫٤٨ | ٩٢٫٧٧ | ١٦٫١١ | ١٣٥٫٨٠ | ٢٥٤٫٢٣ | ٦٬٥٧٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٦ | ١٧ | ٧ | ١٢٢ | ٣٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫١٢ | ٥٣٫٠٧ | ٣٤٫٦٧ | ٥٢٫٨٧ | ١٩٩٫٩٨ | ٦٠٫٣٩ | ١٬٧٠٢٫٩٩ | ٧٥٫٤٣ | ٩٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
