بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Flexopack Société Anonyme للبلاستيك التجاري والصناعي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١٠ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٤ | ١٩ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٩ | ٢١٫٥١ | ٢٧٫٤٠ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | ٤٩٫٢٢ | ٩٦٫٩٣ | ١٬٥٢٧٫١٧ | ٩٣٫٨٥ | ٢٥٣٫٨٨ | ٧١٫٧٤ | ٢٩٫٦١ | ٢٢٫٨٤ | ١٥٫٩٧ | ١٩٫٠٠ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٩٦ | ٤٧٤٫٦٧ | ١٬٢٥٥٫٨٥ | ١٦٩٫٧٥ | ٤٣٤٫٦٦ | ٥٢٨٫٩٢ | ١٬٣١٨٫٦٨ | ٥٫٨٥ | ٩٧٫٧٨ | ٦٢٫٦٢ | ٩٢٫٠٢ | ٩٩٫٧٢ | ١٣٤٫٩٨ | ١٧٣٫٥٢ | ٢٨١٫٣٦ | ٣٬٢٣٩٫٣٢ | ٣٬١٣٨٫٨٨ | ٦٩٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٤ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | ٤٣٫٤٧ | ٣٠٫٣٠ | ٣٧٫٥٨ | ٢٧٫٣١ | ١٣٫٣٧ | ١١٫٧٩ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ١٠٫١٢ | ١١٫٢٦ | ٤٠٫٨٥ | ٢٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٩٧ | ٢٦٩٫٠٦ | ٨١٢٫٤٩ | ١٣٣٫٦٩ | ٣١٥٫٨٩ | ٣٤٦٫٨٢ | ٢٬٤٤٣٫٠٨ | ٤٦٠٫٦٩ | ٦٥٠٫٧٨ | ٢٧٣٫٧٤ | ١٢٨٫٨٦ | ٩٠٫٩٠ | ٨٨٫١٥ | ٨٥٫١٤ | ١٤٧٫٦٧ | ١٬٨٦٢٫٧١ | ٣٬٢٦٢٫١٧ | ١٬٢٩٧٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٢ | ٧ | ٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٤ | ٤٨٫٨٩ | ٣٢٫٨٤ | ٤٠٫٨٦ | ٦٩٫٠٨ | ٣١٢٫٦٦ | ١٤٧٫٠٢ | ٨٣٫١٧ | ٤٥٫٤١ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ٤٢٫٩٣ | ٧٥٫٢١ | ٢٠٦٫٩٧ | ١٩٣٫٤٨ | ١٠٢٫٦٧ | ٣٬٨٤٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٢ | ١١١٫٧٦ | ٥٦٠٫٩٤ | ١٣٨٫٧٤ | ٢٢٦٫٣٤ | ٩٢٫٣٠ | ٩٦٣٫٧٤ | ٣٤٤٫٥٣ | ٦٤٧٫٩٨ | ٣١١٫٢٩ | ١٣٧٫٥٤ | ٩٢٫٠١ | ٥٤٫٨٤ | ١٤٫٢٢ | ٢٩٫٣٦ | ١٬٢٢٤٫٩٢ | ٤٠٫٦٧ | ٤٩٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ٨ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٠ | ١٢٩٫٦٧ | ٤٣٧٫٠٨ | ٦٣٫٧٥ | ١٧٥٫٨٣ | ١٢٠٫٣٧ | ٥٩٠٫٩٩ | ١٩٧٫٣٩ | ٢٠٢٫٦٨ | ١٤٠٫٨٣ | ٥٨٫٤٨ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٤٨٫١٨ | ٩٢٫٩٦ | ١٨٠٫٤٢ | ٢٢٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
