بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أثينا لإمدادات المياه والصرف الصحي ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٩٣ | ٨٥ | ٧٦ | ٧٦ | ٣٨ | ٤٣ | ١٢٤ | ٨٥ | ٦١ | ٢ | ٦٤ | ١٧ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٥ | ٠٫٩٤ | ٤٩٫٦٢ | ٢١١٫٧٨ | ١٨٩٫٤٦ | ٣٠٫٩٢ | ٢٨٫٨٤ | ١٠٣٫٠١ | ٣٬٤٢١٫٦١ | ٧٣٫٢٢ | ١٩٫٢٨ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٤٧ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٦٥ | ٢٧٥٫٧٥ | ٣٥٥٫٤١ | ٥٤٨٫٥٤ | ٤٠٩٫٩٧ | ١٢٤٫٢٩ | ٣٨٫٧٤ | ٦٥٫١٦ | ٦٥٫٣٥ | ٥٥٫٤٢ | ٣٫٩١ | ٤٠٠٫٧٧ | ١٬٨٠٧٫٩٧ | ٥٦٨٫٦٧ | ٣٦٥٫٠٥ | ٣٠١٫٠٣ | ٤١٥٫٦٠ | ١٠٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٣٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٨ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦١ | ٢٠٫٩٧ | ٧٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ٠٫٣٥ | ٢٠٫١٢ | ١٫٢٢ | ١٫٢٣ | ٢١٫٢١ | ٣٫٥٤ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥١ | ٥٢٫٠٨ | ٣٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٤ | ٥٥٫١٣ | ٨٥٫٠٦ | ١٥٧٫٦٣ | ١٢٧٫٩٨ | ٦٠٫٨٧ | ١٥٫٦٧ | ٨٫٣٥ | ١٢٫٠٨ | ١٧٫٢٩ | ٤٠٫٠٤ | ١١٥٫٠٨ | ١٬٥٢٧٫٦٤ | ٣٨٨٫٥٥ | ٢٢٥٫٣٥ | ١٧٤٫٠٤ | ٤١٥٫٣٩ | ١٥٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٧١ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٧٤٫٠٤ | ٢٨٫٩١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤١٫٣١ | ١٫٤٠ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٩٤٫٢٤ | ٦٨٫٥٨ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ١٣٦٫٥٧ | ٥٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢١ | ١٢٠٫٦٢ | ١٧٠٫٣٥ | ٢٩٠٫٩١ | ٣٨١٫٩٩ | ١٦٣٫٤٢ | ٤٥٫٥٩ | ٢٦٫٤٩ | ٢٢٫٥٧ | ٢٧٫٢٨ | ٦٣٫٨٧ | ١٨٥٫٦٨ | ١٨٠٫٢٣ | ٨٠٫١٢ | ٣٩٫٧٠ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٠٫٢٠ | ٤٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٤ | ٢٤ | ١٤ | ١٨ | ٣١ | ١١٠ | ١٩٠ | ١٣١ | ١١٠ | ٤٧ | ١٦ | ١ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٠ | ٢٩٫٣٧ | ٤١٫٥٩ | ٢٣٢٫٥٤ | ٦٦٫١٧ | ٢٥٨٫٦١ | ٧٢٫١١ | ٣١٫١٢ | ١٦٫١٠ | ٥٧٫٣٣ | ١٣٤٫٣٦ | ٩٤٫٠٦ | ٢٧٩٫٢٣ | ١٠٩٫٠٣ | ٥٢٫١٦ | ١٦٣٫٧٢ | ٢٥٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
