بيان التدفق النقدي (TTM)
إيفروفرما سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٤ | ٦٨٫٠٠ | ٢١٢٫٥٤ | ٢٦٫٦٧ | ٢١٫٠٥ | ٤٦٫٨٩ | ٨٨٫٣٠ | ٢٬٤٩٠٫٠٠ | ١٠٤٫١٨ | ١٠٫١٢ | ١٫٧٥ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٣ | ٢٥٫٤٩ | ٢٠٫٣١ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨٤ | ٤٨٫٥٧ | ١٦٫٨٢ | ٢٠٫٦٢ | ٤٢٤٫٩٢ | ٢٨٫١٦ | ١٨٫٩٨ | ٣٫٠٤ | ٦٦٧٫٦٠ | ١٨٩٫٤٤ | ٢٩٤٫٣٠ | ٤٢٨٫٥٣ | ٤٬١٠٨٫٣٩ | ٤٠٢٫٦٩ | ٣٣٧٫٧٥ | ٣٠٥٫١٥ | ٩٠٧٫٠١ | ٢٠٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢١ | ٥٧٫١٣ | ٣٦٫٣٦ | ٤٤٫٤٨ | ٣٠٫٧٨ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٤١٫١٥ | ٢٩٫١٥ | ٤٢٫٥٢ | ٧٣٫٩٧ | ١٧٢٫١٩ | ٢٣٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٥ | ٢٦٫٨٨ | ٤٥٫٧١ | ٦٧٫٩١ | ١٬٥٩٦٫١٧ | ١١٤٫٢٧ | ١٣٧٫٢٩ | ١٧٧٫٢٨ | ١٬١٨٧٫٧١ | ١٠٣٫٥٧ | ١٣٣٫٦٨ | ١٧٣٫٥١ | ٢٬١٨٥٫٣١ | ٢٥٨٫٧٢ | ٩٩٫٤٠ | ١٩٫٤٣ | ٣٩٫١٧ | ٢٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٢٥ | ٥٢٫٠٨ | ٣٤٫٢٥ | ٣٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٥ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ٥٤٫٤٦ | ١١٩٫٦٠ | ٣٦٨٫٦٤ | ٧٨٫٦٦ | ٤٦٫٣١ | ٣١٫٦٥ | ١٠٧٫٥٤ | ٥١٫٨٢ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤١ | ٧٨٫٣١ | ١٢٨٫٨٩ | ١٨٨٫٥٣ | ١٬٩٢١٫٠٩ | ٤٢٫٤٣ | ٥٦٫٢٧ | ٨٠٫٣٢ | ٣٣٦٫٣١ | ٩٫١٦ | ٦٠٫٥٧ | ١٥٤٫٨٦ | ٢٬٠٢١٫٦٨ | ٢٤٣٫٩٧ | ٣٣٨٫٤٣ | ٣٨٥٫٨٤ | ٨٤٦٫٣٦ | ١٢٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٧ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ١٠٦٫١٥ | ١٬٧٢٦٫٨٤ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٣ | ٨٩٫١٣ | ٨١٩٫٥٥ | ٢٩٫١١ | ٣٠٫١٢ | ١١١٫٢١ | ٩٩٠٫٩١ | ٤٩٫٦٢ | ٣٣٫١٦ | ١٣٥٫٨١ | ٣٧٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
