بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المنسوجات المختارة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٩ | ٨٫٣٢ | ٧٫٦٨ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦١ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | ٣٣٫٤١ | ٢٥٫٠٤ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٨ | ٤٦٫١٤ | ٨٥٫٦٧ | ٣٥٤٫٢٩ | ٧٧٫٩٩ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٤٣ | ١٬٥٥٣٫١٠ | ٧٤٠٫٠٢ | ٥١٠٫٧٧ | ١٬٠٤٥٫٦٨ | ٢٣٬٢١٣٫٧٦ | ٦٥٣٫٢٥ | ٢٦٩٫٩٣ | ٣٬٤٥٢٫٦٦ | ٥٦٩٫٠٠ | ٦٩٣٫٣٥ | ١٬٠٦٢٫٦٠ | ٣١٨٫٧٨ | ١٧٫٨٦ | ٢٤٦٫٠٣ | ٤٢٤٫٣٨ | ٣٣٨٫٦١ | ٢٩٠٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ٤٨٫٩١ | ٣٢٫٨٥ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٣٨ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٣٠٫٥٤ | ٤٣٫٩٦ | ٣٢٫٢٤ | ٤٧٫٥٨ | ٢٧٫٤١ | ٣٧٫٧٦ | ٢٣٢٫٦٢ | ١٧٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٢ | ٢٦٣٫٩٤ | ١٧٢٫٨٨ | ١٤٧٫٢١ | ٢٨٦٫٩٤ | ٦٬٠٧٧٫٩٧ | ١٧٥٫٠٠ | ٧٤٫٥٧ | ٧١٨٫٤٢ | ٩٥٫١٣ | ٩٨٫٨٧ | ١٠٩٫٩٧ | ٤١٫٥٠ | ٨٫٥١ | ١٨٫٧٢ | ١١٫٣٠ | ١٠٫٧٩ | ٢٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٨ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٨٦ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٢ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٨ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٧١ | ١٬١٨٩٫١٧ | ٤٦٧٫١٤ | ٢٦٣٫٥٧ | ٦٥٨٫٧٤ | ١٧٬٠٣٥٫٨٠ | ٥٧٨٫٢٥ | ٢٩٥٫٣٥ | ٢٬٨٣٤٫٢٤ | ٣٧٣٫٨٦ | ٤٩٤٫٤٨ | ٨٥٢٫٦٤ | ٣٧٧٫٢٧ | ١٠٩٫٣٥ | ٣٢٧٫٣١ | ٣١٣٫٠٩ | ٢٤٩٫٤٠ | ٢١٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٤ | ١٢٧٫٣٤ | ٥٦٫٠١ | ٤٨٫٧٩ | ٩٥٫٢٩ | ٣٬١٦٣٫١٦ | ١٠٣٫٢٦ | ٨٩٫٥٧ | ٨٥٨٫٧٧ | ٣٣٫١٦ | ٤٩٫٦١ | ٢٧٩٫٥٣ | ١٥٥٫٧٠ | ٦٧٫٠٢ | ٢٠٣٫١٩ | ٣٨٫٨٣ | ٢٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
