بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيلينيق للطاقة القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٤٥٠ | ١٥٧ | ٥٣٠ | ٧٥٤ | ٢٧٠ | ٥٠٨ | ٥٤١ | ٩٥٧ | ٦٢٤ | ١٬٥١٧ | ٩٢٤ | ٨١٦ | ٩٦٥ | ٤٣٥ | ٦٨٠ | ٤٨٧ | ٧٠٠ | ٩٥ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٥٫٥٥ | ٦٥٫٠٣ | ٢٣٦٫٢٨ | ٤٢٫٤٧ | ٦٤٫١٦ | ٨٧٫٨٦ | ٦٫٥١ | ٧٦٫٨٨ | ٣٤٫٨٣ | ١٤٣٫٢٤ | ٣٩٫١٠ | ١١٫٧١ | ١٨٫٢٦ | ٥٤٫٩١ | ٥٦٫٤٦ | ٢٨٫٥٠ | ٤٣٫٧٩ | ٨٦٫٤١ | ٤٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٠ | ٣٩٢٫٥٥ | ٥٤٫٨١ | ٥٧٦٫٥٥ | ٨٤١٫٢٦ | ١٧٩٫٩١ | ٢٧٣٫٣٢ | ٣١٠٫١٧ | ١٩٩٫٢٧ | ٤٠٩٫٠٩ | ١٬٥٦٦٫٣٨ | ١٤٠٫٥٠ | ١٠٨٫٠٢ | ٥٬٠٠٢٫٦٨ | ٨٩٫٣٦ | ١٬٠٩٧٫٠٨ | ٨٢٨٫٧٥ | ٢٣٢٫١١ | ٢٨٠٫٥٢ | ٤٠٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٦ | ٢٧٨ | ٢٨٣ | ٣١١ | ٣٢٦ | ٣٧٦ | ٤٢٠ | ٤٨٩ | ٣٦١ | ٢٢٧ | ١٥٦ | ١١٦ | ٢١٨ | ٢٣٨ | ٣٠٤ | ٢٨٥ | ٣٠٢ | ٤٠٥ | ٣٩١ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨١ | ١٫٨٨ | ٩٫٨٨ | ٤٫٦٦ | ١٥٫٤٠ | ١١٫٧٧ | ١٦٫٢٨ | ٢٦٫١٣ | ٣٧٫١٥ | ٣١٫٢٦ | ٢٥٫٨٩ | ٨٩٫٠٠ | ٩٫١٦ | ٢٧٫٣٥ | ٦٫١٤ | ٥٫٩٧ | ٣٣٫٩٤ | ٣٫٤٣ | ١٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٥٨ | ٢٤٢٫٤٥ | ٩٨٫٦١ | ٣٣٨٫٩٣ | ٣٦٣٫٣١ | ٢٥٠٫١٩ | ٢٢٦٫١٣ | ٢٨٠٫١٥ | ٧٥٫١٧ | ١٤٨٫٨٣ | ١٦١٫٠٤ | ١٧٫٥٨ | ٢٨٫٩٣ | ١٬٢٣٦٫٧٥ | ٦٢٫٣٩ | ٤٥٩٫٥٤ | ٥١٤٫٥١ | ١٣٤٫٢٣ | ١٬١٥٢٫٨٣ | ١٬٤٠٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٤٧ | ١٤٩ | ١٢١ | ٣٤١ | ٦١ | ٩١ | ١١٢ | ١٤٢ | ٥٥٢ | ١٬٢٧١ | ١٬٤٦٧ | ١٬٣٣٧ | ٧٠٢ | ٦١٩ | ٣٣٤ | ٢٣١ | ٥٩٦ | ٣٣٦ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٨٦ | ٢١٨٫٧٧ | ١٩٫٢٦ | ١٨٢٫٩٥ | ٨٢٫٠٢ | ٢٤٨٫٢٠ | ٢٣٫٤٧ | ٢٢٦٫٨٣ | ٢٨٧٫٤٠ | ١٣٠٫٣٧ | ١٥٫٤٤ | ٨٫٨٨ | ٤٧٫٥١ | ١١٫٧٩ | ٤٦٫٠٣ | ٣٠٫٩٢ | ١٥٨٫٥١ | ١٥٦٫٢٧ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫١٩ | ٤٠٫٨٥ | ٥١٫٩٨ | ١٣١٫٣٠ | ٣٨٠٫٥٠ | ٤٠٫٨٢ | ٤٨٫٩٢ | ٦٤٫٣٦ | ٢٩٫٦٥ | ٣٦١٫٨٠ | ١٬٣١٢٫٠٣ | ٢٢٣٫١٠ | ١٧٧٫٠١ | ٣٬٦٣٨٫٨٣ | ١٢٧٫١٦ | ٥٣٨٫٥٠ | ٣٩٣٫٠٤ | ١٩٧٫٩٠ | ٩٩٠٫٣١ | ٩٤٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ١١٥ | ٢٨٧ | ٩٢ | ٩٠ | ١٥٠ | ١٨٦ | ١٧٤ | ٤٨٠ | ١٥٢ | ٩٧ | ٦٥٧ | ٧٥٥ | ١٩ | ٤٨٧ | ٦٢ | ٥٩ | ٣٠١ | ٣٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٣٢ | ٣٥٠٫٤٩ | ١٣١٫٩٧ | ٢٫٣٦ | ٢٦٧٫٥٨ | ٢٢٣٫٦٦ | ٦٫١٥ | ١٧٥٫٣١ | ١٣١٫٧٥ | ١٦٣٫٥٣ | ٧٧٨٫٩٠ | ١٤٫٨٥ | ١٠٢٫٥٥ | ٢٬٦٢٤٫٢٧ | ١١٢٫٧٤ | ١٩٤٫٦٥ | ٤١٣٫٤١ | ١١١٫٢٤ | ١٩٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
