بيان التدفق النقدي (TTM)
بلي كيدروس ريك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ١٢٫٩٢ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٥ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧١ | ٣٧٫٢٣ | ٥٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٨ | ٣٬٣٠٠٫٨٣ | ٦١٫٤٢ | ٤٧٫٦٦ | ٣٤٫١٥ | ٤٦٫٠٨ | ٧٦٫٧٥ | ٨٩٫٨٦ | ٢٧١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٨ | ٣٤٫٠٣ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫١٢ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣١ | ١٩٫٤٨ | ١٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٧ | ٣٬٧٥١٫٠١ | ٨٢٫٨٥ | ٦٧٫٧٥ | ٥٢٫٩٣ | ٥٢٫٠٩ | ٤٩٫٩٣ | ١١١٫٢٩ | ٩٦١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٠ | ١٬٤٦١٫٦٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٦١ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٢ | ٦٦٫٧٩ | ٢٠١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٩ | ٣٥٠٫١٧ | ٧٨٫٥٧ | ٧٩٫٩١ | ٨١٫٢٢ | ٩٣٫٩٩ | ١٢٦٫٨٢ | ٧٨٫٥٧ | ٥٩٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧٠ | ٥٬٩٦٨٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٦ | ٣٠٫٥٥ | ٤٣٫٩٩ | ٤٦٫٣٩ | ٨٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
